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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 385.00 | 360.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 012.00 | 120 242.00 | 21 770.00 | 142 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 704.00 | 94 561.00 | 50 144.00 | 144 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 690.00 | 217 188.00 | 150 502.00 | 367 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 090.00 | 3 061.00 | 226 029.00 | 229 090.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 876.00 | 3 061.00 | 463 815.00 | 466 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 566.00 | 220 249.00 | 614 317.00 | 834 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 265 180.00 | 224 081.00 | | 265 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 405.00 | 41 099.00 | | -37 405.00 |
DL TOTAL (I) | 236 227.00 | 273 632.00 | | 236 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 750.00 | 70 171.00 | | 88 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 300.00 | 37 793.00 | | 38 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 233.00 | 191 952.00 | | 164 233.00 |
EA Autres dettes | 9 829.00 | 7 697.00 | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 090.00 | 384 591.00 | | 378 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 317.00 | 658 222.00 | | 614 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 980.00 | | 10 323.00 | 362 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 367 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 613.00 | 286 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 006.00 | | 10 323.00 | 282 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 838.00 | 20 963.00 | 5 613.00 | 201 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 138.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 590.00 | 20 825.00 | 5 613.00 | 199 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 225 416.00 | 225 416.00 | | 225 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 750.00 | 44 383.00 | 44 368.00 | 88 750.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 660.00 | 257 938.00 | 5 722.00 | 263 660.00 |
VW T.V.A. | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 090.00 | 333 723.00 | 44 368.00 | 378 090.00 |