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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 821.00 | 18 240.00 | 1 580.00 | 19 821.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 854.00 | 225 681.00 | 77 173.00 | 302 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 839.00 | 148 137.00 | 113 702.00 | 261 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 005.00 | 392 058.00 | 286 946.00 | 679 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BP En cours de production de services | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BT Marchandises | 995 641.00 | 8 026.00 | 987 615.00 | 995 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 504.00 | 1 993.00 | 570 511.00 | 572 504.00 |
BZ Autres créances | 113 628.00 | | 113 628.00 | 113 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CF Disponibilités | 985 659.00 | | 985 659.00 | 985 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 140.00 | 10 019.00 | 2 712 122.00 | 2 722 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 145.00 | 402 077.00 | 2 999 068.00 | 3 401 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 690.00 | 17 500.00 | | 29 690.00 |
DG Autres réserves | 404 248.00 | 221 679.00 | | 404 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 343.00 | 243 759.00 | | 242 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 281.00 | 1 343 938.00 | | 1 537 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 436.00 | 72 824.00 | | 56 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 316.00 | 236 134.00 | | 229 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 114.00 | 94 909.00 | | 88 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 907.00 | 758 748.00 | | 787 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 444.00 | 281 518.00 | | 289 444.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 30 574.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 787.00 | 1 474 707.00 | | 1 461 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 068.00 | 2 818 645.00 | | 2 999 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 789.00 | 1 343 888.00 | | 1 353 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 180.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 696 609.00 | | 7 696 609.00 | 7 696 609.00 |
FD Production vendue biens | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FG Production vendue services | 1 401 881.00 | | 1 401 881.00 | 1 401 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 099 705.00 | | 9 099 705.00 | 9 099 705.00 |
FM Production stockée | | | -885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 123 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 790 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 20 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 299.00 | 50 872.00 | | 18 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 194.00 | 6 038.00 | | 12 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 828.00 | 6 038.00 | | 15 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 3 786.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 3 786.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 921.00 | 2 252.00 | | 12 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 081.00 | 99 877.00 | | 93 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 105.00 | 7 609 317.00 | | 9 144 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 762.00 | 7 365 558.00 | | 8 901 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 343.00 | 243 759.00 | | 242 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | 3 966.00 | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 717.00 | | 65 417.00 | 624 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 33 511.00 | 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 195.00 | 8 934.00 | 679 005.00 | 2 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 80 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 7 603.00 | 564 693.00 | 1 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 075.00 | | 2 056.00 | 80 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 785.00 | | 63 361.00 | 510 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 924.00 | 57 068.00 | 8 934.00 | 343 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 095.00 | 476.00 | 1 331.00 | 19 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 828.00 | 56 593.00 | 7 603.00 | 324 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 883.00 | 8 026.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | 1 993.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 525.00 | 10 019.00 | 6 525.00 | 6 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 525.00 | 10 019.00 | 6 525.00 | 6 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 019.00 | 6 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 907.00 | 787 907.00 | | 787 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
UX Autres créances clients | 570 113.00 | | | 570 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 258.00 | 36 375.00 | 19 884.00 | 56 258.00 |
VI Groupe et associés | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
VP Divers | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 437.00 | 692 572.00 | 35 864.00 | 728 437.00 |
VW T.V.A. | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 673.00 | 1 353 789.00 | 19 884.00 | 1 373 673.00 |