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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 722.00 | 17 011.00 | 1 711.00 | 18 722.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 241.00 | 327 750.00 | 74 491.00 | 402 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 897.00 | 266 135.00 | 147 763.00 | 413 897.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 935.00 | 610 895.00 | 321 040.00 | 931 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BT Marchandises | 938 702.00 | 19 907.00 | 918 795.00 | 938 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 424.00 | 8 039.00 | 398 385.00 | 406 424.00 |
BZ Autres créances | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CF Disponibilités | 876 780.00 | | 876 780.00 | 876 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 097.00 | 27 946.00 | 2 328 150.00 | 2 356 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 032.00 | 638 842.00 | 2 649 190.00 | 3 288 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 798.00 | 79 646.00 | | 85 798.00 |
DG Autres réserves | 673 009.00 | 710 122.00 | | 673 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 492.00 | 123 039.00 | | 159 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 299.00 | 1 773 807.00 | | 1 779 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 475.00 | 113 959.00 | | 80 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 814.00 | 150 669.00 | | 125 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 312.00 | 43 774.00 | | 44 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 652.00 | 900 685.00 | | 492 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 602.00 | 170 980.00 | | 119 602.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 37 737.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 891.00 | 1 417 805.00 | | 869 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 190.00 | 3 191 612.00 | | 2 649 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 579.00 | 1 294 536.00 | | 825 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 890 851.00 | | 5 890 851.00 | 5 890 851.00 |
FD Production vendue biens | -51 511.00 | | -51 511.00 | -51 511.00 |
FG Production vendue services | 1 163 055.00 | | 1 163 055.00 | 1 163 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 002 396.00 | | 7 002 396.00 | 7 002 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 072 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 740 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 750.00 | 12 061.00 | | 15 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 516.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 1 251.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 2 797.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 2 653.00 | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | 1 463.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 4 116.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | -1 319.00 | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 562.00 | 46 522.00 | | 54 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 075 109.00 | 7 788 773.00 | | 7 075 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 618.00 | 7 665 733.00 | | 6 915 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 492.00 | 123 039.00 | | 159 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 397.00 | | 71 815.00 | 890 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 277.00 | 931 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 277.00 | 818 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 850.00 | | 1 852.00 | 77 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 312.00 | | 69 603.00 | 779 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 235.00 | | 360.00 | 33 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 814.00 | 55 071.00 | 13 990.00 | 569 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | 141.00 | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 944.00 | 54 930.00 | 13 990.00 | 552 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 501.00 | 19 907.00 | 52 501.00 | 52 501.00 |
6T Sur comptes clients | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 540.00 | 19 907.00 | 52 501.00 | 60 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 540.00 | 19 907.00 | 52 501.00 | 60 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 907.00 | 52 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 652.00 | 492 652.00 | | 492 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
UX Autres créances clients | 396 777.00 | 396 777.00 | | 396 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VI Groupe et associés | 125 814.00 | 125 814.00 | | 125 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 378.00 | 517 378.00 | | 517 378.00 |
VW T.V.A. | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 579.00 | 825 579.00 | | 825 579.00 |