| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 966.00 | 18 895.00 | 72.00 | 18 966.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 1.00 | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 242.00 | 299 821.00 | 46 421.00 | 346 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 855.00 | 226 898.00 | 129 957.00 | 356 855.00 |
AX Avances et acomptes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 655.00 | 545 613.00 | 296 042.00 | 841 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 219 317.00 | 37 962.00 | 1 181 355.00 | 1 219 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 034.00 | 8 530.00 | 346 504.00 | 355 034.00 |
BZ Autres créances | 167 567.00 | | 167 567.00 | 167 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CF Disponibilités | 920 768.00 | | 920 768.00 | 920 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 491.00 | 46 492.00 | 2 668 999.00 | 2 715 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 147.00 | 592 106.00 | 2 965 041.00 | 3 557 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 612.00 | 50 725.00 | | 66 612.00 |
DG Autres réserves | 616 483.00 | 514 692.00 | | 616 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 673.00 | 317 738.00 | | 260 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 768.00 | 1 744 155.00 | | 1 804 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 962.00 | 51 154.00 | | 33 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 472.00 | 111 969.00 | | 199 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 284.00 | 140 701.00 | | 38 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 570.00 | 830 652.00 | | 712 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 989.00 | 308 370.00 | | 161 989.00 |
EA Autres dettes | 13 997.00 | 30 385.00 | | 13 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 273.00 | 1 473 231.00 | | 1 160 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 041.00 | 3 217 386.00 | | 2 965 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 053.00 | 1 298 567.00 | | 1 103 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 935 663.00 | 12 000.00 | 7 947 663.00 | 7 935 663.00 |
FD Production vendue biens | -274 675.00 | | -274 675.00 | -274 675.00 |
FG Production vendue services | 1 390 364.00 | | 1 390 364.00 | 1 390 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 353.00 | 12 000.00 | 9 063 353.00 | 9 051 353.00 |
FM Production stockée | | | -5 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 770.00 | 35 593.00 | | 192 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 693.00 | 58 450.00 | | 61 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 9 255.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 9 255.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 109.00 | 2 850.00 | | 11 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 109.00 | 2 851.00 | | 11 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 107.00 | 6 404.00 | | -10 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 425.00 | 134 370.00 | | 96 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 277 637.00 | 9 615 891.00 | | 9 277 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 964.00 | 9 298 152.00 | | 9 016 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 673.00 | 317 738.00 | | 260 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 910.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 795.00 | | 95 189.00 | 772 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 329.00 | 841 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 329.00 | 727 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 736.00 | | 95 189.00 | 658 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 528.00 | 57 086.00 | | 488 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 506.00 | 389.00 | | 18 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 022.00 | 56 697.00 | | 470 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 068.00 | 37 962.00 | 21 068.00 | 21 068.00 |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | 5 648.00 | 740.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 691.00 | 43 610.00 | 21 808.00 | 24 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 691.00 | 43 610.00 | 21 808.00 | 24 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 610.00 | 21 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 570.00 | 712 570.00 | | 712 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
UX Autres créances clients | 344 798.00 | 344 798.00 | | 344 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 962.00 | 15 027.00 | 18 936.00 | 33 962.00 |
VI Groupe et associés | 199 472.00 | 199 472.00 | | 199 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 086.00 | 563 086.00 | | 563 086.00 |
VW T.V.A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 989.00 | 1 103 053.00 | 18 936.00 | 1 121 989.00 |