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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 535.00 | 310 402.00 | 68 133.00 | 378 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 778.00 | 242 542.00 | 158 235.00 | 400 778.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 397.00 | 569 814.00 | 320 583.00 | 890 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BT Marchandises | 1 296 939.00 | 52 501.00 | 1 244 438.00 | 1 296 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 735.00 | 8 039.00 | 246 695.00 | 254 735.00 |
BZ Autres créances | 160 561.00 | | 160 561.00 | 160 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CF Disponibilités | 1 158 523.00 | | 1 158 523.00 | 1 158 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 569.00 | 60 540.00 | 2 871 029.00 | 2 931 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 966.00 | 630 354.00 | 3 191 612.00 | 3 821 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 646.00 | 66 612.00 | | 79 646.00 |
DG Autres réserves | 710 122.00 | 616 483.00 | | 710 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 039.00 | 260 673.00 | | 123 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 807.00 | 1 804 768.00 | | 1 773 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 959.00 | 33 962.00 | | 113 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 669.00 | 199 472.00 | | 150 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 774.00 | 38 284.00 | | 43 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 685.00 | 712 570.00 | | 900 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 980.00 | 161 989.00 | | 170 980.00 |
EA Autres dettes | 37 737.00 | 13 997.00 | | 37 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 805.00 | 1 160 273.00 | | 1 417 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 612.00 | 2 965 041.00 | | 3 191 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 536.00 | 1 103 053.00 | | 1 294 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 660 846.00 | | 6 660 846.00 | 6 660 846.00 |
FD Production vendue biens | -120 016.00 | | -120 016.00 | -120 016.00 |
FG Production vendue services | 1 186 716.00 | | 1 186 716.00 | 1 186 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727 547.00 | | 7 727 547.00 | 7 727 547.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 816 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 061.00 | 192 770.00 | | 12 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 516.00 | 61 693.00 | | 26 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 1 002.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | 1 002.00 | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 11 109.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | 11 109.00 | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -10 107.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 522.00 | 96 425.00 | | 46 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 773.00 | 9 277 637.00 | | 7 788 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 733.00 | 9 016 964.00 | | 7 665 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 039.00 | 260 673.00 | | 123 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 655.00 | | 108 145.00 | 841 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118.00 | 33 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 404.00 | 890 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 096.00 | 77 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 189.00 | 779 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 596.00 | | 107 905.00 | 727 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 113.00 | | 240.00 | 34 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 613.00 | 56 523.00 | 32 322.00 | 545 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 895.00 | 72.00 | 2 096.00 | 18 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 719.00 | 56 451.00 | 30 226.00 | 526 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 962.00 | 52 501.00 | 37 962.00 | 37 962.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | 491.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 492.00 | 52 501.00 | 38 453.00 | 46 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 492.00 | 52 501.00 | 38 453.00 | 46 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 501.00 | 38 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 685.00 | 900 685.00 | | 900 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
UX Autres créances clients | 245 088.00 | 245 088.00 | | 245 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
VC Groupe et associés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 959.00 | 34 464.00 | 79 495.00 | 113 959.00 |
VI Groupe et associés | 150 669.00 | 150 669.00 | | 150 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 550.00 | 455 550.00 | | 455 550.00 |
VW T.V.A. | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 031.00 | 1 294 536.00 | 79 495.00 | 1 374 031.00 |