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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 361.00 | 19 034.00 | 1 327.00 | 20 361.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 184.00 | 249 244.00 | 70 940.00 | 320 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 451.00 | 164 437.00 | 92 014.00 | 256 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 089.00 | 432 715.00 | 259 374.00 | 692 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BP En cours de production de services | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 1 193 107.00 | 43 163.00 | 1 149 945.00 | 1 193 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 376.00 | 3 623.00 | 483 753.00 | 487 376.00 |
BZ Autres créances | 154 207.00 | | 154 207.00 | 154 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CF Disponibilités | 760 388.00 | | 760 388.00 | 760 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 808.00 | 46 785.00 | 2 621 023.00 | 2 667 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 897.00 | 479 501.00 | 2 880 397.00 | 3 359 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 810.00 | 29 690.00 | | 41 810.00 |
DG Autres réserves | 529 471.00 | 404 248.00 | | 529 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 236.00 | 242 343.00 | | 178 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 517.00 | 1 537 281.00 | | 1 610 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 947.00 | 56 436.00 | | 19 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 962.00 | 229 316.00 | | 208 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 742.00 | 88 114.00 | | 57 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 109.00 | 787 907.00 | | 677 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 665.00 | 289 444.00 | | 255 665.00 |
EA Autres dettes | 50 455.00 | 10 570.00 | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 880.00 | 1 461 787.00 | | 1 269 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 397.00 | 2 999 068.00 | | 2 880 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 865.00 | 1 353 789.00 | | 1 209 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 178.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 138 410.00 | 32 731.00 | 7 171 141.00 | 7 138 410.00 |
FG Production vendue services | 1 357 852.00 | | 1 357 852.00 | 1 357 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 262.00 | 32 731.00 | 8 528 993.00 | 8 496 262.00 |
FM Production stockée | | | -2 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 580 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 590 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 318 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 233.00 | 18 299.00 | | 38 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | 12 194.00 | | 4 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 633.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | 15 828.00 | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 855.00 | 2 907.00 | | 6 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 989.00 | 2 907.00 | | 9 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | 12 921.00 | | -4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 175.00 | 93 081.00 | | 78 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 755.00 | 9 144 105.00 | | 8 590 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 412 519.00 | 8 901 762.00 | | 8 412 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 236.00 | 242 343.00 | | 178 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 619.00 | 5 218.00 | | 3 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 005.00 | | 33 230.00 | 679 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 34 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 145.00 | 692 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 869.00 | 576 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 800.00 | | 540.00 | 80 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 693.00 | | 31 811.00 | 564 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 511.00 | | 878.00 | 33 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 058.00 | 60 526.00 | 19 869.00 | 392 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240.00 | 794.00 | | 18 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 818.00 | 59 732.00 | 19 869.00 | 373 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 026.00 | 43 163.00 | 8 026.00 | 8 026.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 3 623.00 | 1 993.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 019.00 | 46 786.00 | 10 019.00 | 10 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 019.00 | 46 786.00 | 10 019.00 | 10 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 785.00 | 10 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 109.00 | 677 109.00 | | 677 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
UX Autres créances clients | 483 028.00 | | | 483 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 896.00 | 17 623.00 | 2 273.00 | 19 896.00 |
VI Groupe et associés | 208 962.00 | 208 962.00 | | 208 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
VP Divers | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 072.00 | 668 650.00 | 38 422.00 | 707 072.00 |
VW T.V.A. | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 138.00 | 1 209 865.00 | 2 273.00 | 1 212 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |