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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 872.00 | 15 624.00 | 1 248.00 | 16 872.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 330.00 | 348 879.00 | 63 451.00 | 412 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 163.00 | 299 455.00 | 302 708.00 | 602 163.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 940.00 | 663 958.00 | 461 982.00 | 1 125 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BT Marchandises | 1 098 940.00 | 18 924.00 | 1 080 016.00 | 1 098 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 049.00 | | 349 049.00 | 349 049.00 |
BZ Autres créances | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CF Disponibilités | 910 599.00 | | 910 599.00 | 910 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 864.00 | 18 924.00 | 2 531 940.00 | 2 550 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 804.00 | 682 882.00 | 2 993 922.00 | 3 676 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 100.00 | 85 798.00 | | 86 100.00 |
DG Autres réserves | 673 159.00 | 673 009.00 | | 673 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 373.00 | 159 492.00 | | 174 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 132.00 | 1 779 299.00 | | 1 802 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 970.00 | 80 475.00 | | 161 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 043.00 | 125 814.00 | | 173 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 482.00 | 44 312.00 | | 148 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 531.00 | 492 652.00 | | 583 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 802.00 | 119 602.00 | | 91 802.00 |
EA Autres dettes | 32 962.00 | 7 036.00 | | 32 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 790.00 | 869 891.00 | | 1 191 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 922.00 | 2 649 190.00 | | 2 993 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 614.00 | 825 579.00 | | 950 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 934 054.00 | 80 787.00 | 5 014 842.00 | 4 934 054.00 |
FD Production vendue biens | -46 033.00 | | -46 033.00 | -46 033.00 |
FG Production vendue services | 1 216 108.00 | | 1 216 108.00 | 1 216 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 130.00 | 80 787.00 | 6 184 917.00 | 6 104 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 303 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 498.00 | 15 750.00 | | 13 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 2 977.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 3 765.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | -2 145.00 | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 589.00 | 54 562.00 | | 56 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 302.00 | 7 075 109.00 | | 6 229 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 929.00 | 6 915 618.00 | | 6 054 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 373.00 | 159 492.00 | | 174 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 935.00 | | 202 239.00 | 931 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 234.00 | 1 125 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 77 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 1 014 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 638.00 | | 202 239.00 | 818 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 895.00 | 58 797.00 | 5 734.00 | 610 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 011.00 | 463.00 | 1 850.00 | 17 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 884.00 | 58 334.00 | 3 884.00 | 593 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 907.00 | 18 924.00 | 19 907.00 | 19 907.00 |
6T Sur comptes clients | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 946.00 | 18 924.00 | 27 946.00 | 27 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 946.00 | 18 924.00 | 27 946.00 | 27 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 924.00 | 27 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 531.00 | 583 531.00 | | 583 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
UX Autres créances clients | 349 049.00 | 349 049.00 | | 349 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 970.00 | 69 276.00 | 92 694.00 | 161 970.00 |
VI Groupe et associés | 173 043.00 | 173 043.00 | | 173 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 691.00 | 484 135.00 | 33 557.00 | 517 691.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 308.00 | 950 614.00 | 92 694.00 | 1 043 308.00 |