| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 966.00 | 18 506.00 | 460.00 | 18 966.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 073.00 | 275 418.00 | 56 655.00 | 332 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 663.00 | 194 604.00 | 132 059.00 | 326 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 795.00 | 488 528.00 | 284 268.00 | 772 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BP En cours de production de services | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BT Marchandises | 1 245 079.00 | 21 068.00 | 1 224 011.00 | 1 245 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 493.00 | 3 623.00 | 564 871.00 | 568 493.00 |
BZ Autres créances | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CF Disponibilités | 929 462.00 | | 929 462.00 | 929 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 809.00 | 24 691.00 | 2 933 118.00 | 2 957 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 604.00 | 513 218.00 | 3 217 386.00 | 3 730 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 725.00 | 41 810.00 | | 50 725.00 |
DG Autres réserves | 514 692.00 | 529 471.00 | | 514 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 738.00 | 178 236.00 | | 317 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 155.00 | 1 610 517.00 | | 1 744 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 154.00 | 19 947.00 | | 51 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 969.00 | 208 962.00 | | 111 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 701.00 | 57 742.00 | | 140 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 652.00 | 677 109.00 | | 830 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 370.00 | 255 665.00 | | 308 370.00 |
EA Autres dettes | 30 385.00 | 50 455.00 | | 30 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 231.00 | 1 269 880.00 | | 1 473 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 386.00 | 2 880 397.00 | | 3 217 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 567.00 | | | 1 298 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 056 214.00 | | 8 056 214.00 | 8 056 214.00 |
FG Production vendue services | 1 455 119.00 | | 1 455 119.00 | 1 455 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 511 333.00 | | 9 511 333.00 | 9 511 333.00 |
FM Production stockée | | | 4 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 603 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 283 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 593.00 | 38 233.00 | | 35 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 255.00 | 4 460.00 | | 9 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 255.00 | 5 960.00 | | 9 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 6 855.00 | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 3 134.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 9 989.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 404.00 | -4 029.00 | | 6 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 370.00 | 78 175.00 | | 134 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615 891.00 | 8 590 755.00 | | 9 615 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 152.00 | 8 412 519.00 | | 9 298 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 738.00 | 178 236.00 | | 317 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 910.00 | 3 619.00 | | 1 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 089.00 | | 84 143.00 | 692 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 772 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | 79 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 658 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 636.00 | | 84 143.00 | 576 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 715.00 | 59 249.00 | 3 436.00 | 432 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 034.00 | 866.00 | 1 394.00 | 19 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 681.00 | 58 383.00 | 2 042.00 | 413 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 163.00 | 21 068.00 | 43 163.00 | 43 163.00 |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 785.00 | 21 068.00 | 43 163.00 | 46 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 785.00 | 21 068.00 | 43 163.00 | 46 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 068.00 | 43 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 652.00 | 830 652.00 | | 830 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
UX Autres créances clients | 564 146.00 | | | 564 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 154.00 | 17 192.00 | 33 962.00 | 51 154.00 |
VI Groupe et associés | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
VP Divers | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 296.00 | 767 296.00 | | 767 296.00 |
VW T.V.A. | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 530.00 | 1 298 567.00 | 33 962.00 | 1 332 530.00 |