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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 634.00 | 22 516.00 | 119.00 | 22 634.00 |
AN Terrains | 10 354.00 | 2 768.00 | 7 586.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164 279.00 | 2 949 393.00 | 214 886.00 | 3 164 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 959.00 | 262 857.00 | 116 102.00 | 378 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 081.00 | | 313 081.00 | 313 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 816.00 | 3 237 534.00 | 652 282.00 | 3 889 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 339.00 | 8 893.00 | 463 445.00 | 472 339.00 |
BN En cours de production de biens | 345 894.00 | | 345 894.00 | 345 894.00 |
BT Marchandises | 564 188.00 | 2 138.00 | 562 049.00 | 564 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 634.00 | 48 398.00 | 167 236.00 | 215 634.00 |
BZ Autres créances | 1 408 412.00 | | 1 408 412.00 | 1 408 412.00 |
CF Disponibilités | 450 270.00 | | 450 270.00 | 450 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 478.00 | 59 429.00 | 3 441 049.00 | 3 500 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 294.00 | 3 296 963.00 | 4 093 331.00 | 7 390 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 250.00 | 667 250.00 | | 667 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
DG Autres réserves | 2 216 346.00 | 2 107 658.00 | | 2 216 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 705.00 | 108 689.00 | | -129 705.00 |
DK Provisions réglementées | | 73.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 683 016.00 | 3 812 795.00 | | 3 683 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 995.00 | 440 314.00 | | 324 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 362.00 | 95 556.00 | | 75 362.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | 11 455.00 | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 312.00 | 547 324.00 | | 410 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 331.00 | 4 360 119.00 | | 4 093 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 226 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 999 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 229 407.00 | |
FM Production stockée | | | -38 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 367.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | 367.00 | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | 367.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 145.00 | 22 921.00 | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 167.00 | 4 656 664.00 | | 4 244 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 872.00 | 4 547 975.00 | | 4 373 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 705.00 | 108 689.00 | | -129 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 754.00 | | | 3 390 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 889 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 866 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 610.00 | | | 3 367 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 868.00 | 92 791.00 | 29 126.00 | 3 173 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 353.00 | 92 791.00 | 29 126.00 | 3 151 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 995.00 | 324 995.00 | | 324 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 298.00 | 1 667 788.00 | 510.00 | 1 668 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 315.00 | 410 315.00 | | 410 315.00 |