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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 634.00 | 22 516.00 | 119.00 | 22 634.00 |
AN Terrains | 10 354.00 | 3 803.00 | 6 550.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 817 712.00 | 3 102 943.00 | 714 770.00 | 3 817 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 615.00 | 297 599.00 | 117 016.00 | 414 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 284.00 | 3 426 861.00 | 896 424.00 | 4 323 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 007.00 | | 316 007.00 | 316 007.00 |
BN En cours de production de biens | 282 278.00 | | 282 278.00 | 282 278.00 |
BT Marchandises | 649 559.00 | | 649 559.00 | 649 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 402.00 | 37 373.00 | 215 029.00 | 252 402.00 |
BZ Autres créances | 1 070 330.00 | | 1 070 330.00 | 1 070 330.00 |
CF Disponibilités | 434 182.00 | | 434 182.00 | 434 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 360.00 | 37 373.00 | 3 010 987.00 | 3 048 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 644.00 | 3 464 233.00 | 3 907 411.00 | 7 371 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 250.00 | 667 250.00 | | 667 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
DG Autres réserves | 2 086 641.00 | 2 216 346.00 | | 2 086 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 014.00 | -129 705.00 | | -214 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 002.00 | 3 683 016.00 | | 3 469 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 294.00 | 324 995.00 | | 338 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 272.00 | 75 362.00 | | 87 272.00 |
EA Autres dettes | 12 842.00 | 9 958.00 | | 12 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 408.00 | 410 315.00 | | 438 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 411.00 | 4 093 331.00 | | 3 907 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 408.00 | 410 315.00 | | 438 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 623 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 632 749.00 | |
FM Production stockée | | | -63 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 14 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 654.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 2 173.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 827.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 596.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | -2 145.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 734.00 | 4 244 167.00 | | 4 627 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 748.00 | 4 373 872.00 | | 4 841 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 014.00 | -129 705.00 | | -214 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 816.00 | | | 3 889 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 672.00 | | | 3 866 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 534.00 | 195 229.00 | 5 902.00 | 3 237 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 018.00 | 195 229.00 | 5 902.00 | 3 215 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 294.00 | 338 294.00 | | 338 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 252 402.00 | | | 252 402.00 |
VP Divers | 1 070 330.00 | | | 1 070 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 844.00 | 1 366 334.00 | 510.00 | 1 366 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 408.00 | 438 408.00 | | 438 408.00 |