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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 2 097.00 | 3 735.00 | 5 832.00 |
AN Terrains | 10 354.00 | 8 980.00 | 1 374.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346 391.00 | 3 861 982.00 | 484 409.00 | 4 346 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 885.00 | 306 068.00 | 155 817.00 | 461 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 951.00 | 4 179 128.00 | 664 823.00 | 4 843 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 891.00 | | 582 891.00 | 582 891.00 |
BN En cours de production de biens | 703 100.00 | | 703 100.00 | 703 100.00 |
BT Marchandises | 342 588.00 | | 342 588.00 | 342 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 280.00 | 45 233.00 | 397 047.00 | 442 280.00 |
BZ Autres créances | 155 637.00 | | 155 637.00 | 155 637.00 |
CF Disponibilités | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 576.00 | 45 233.00 | 2 415 343.00 | 2 460 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 651.00 | 4 224 360.00 | 3 080 290.00 | 7 304 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 250.00 | 667 250.00 | | 667 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
DG Autres réserves | 851 506.00 | 843 273.00 | | 851 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | 310 457.00 | | 16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 925.00 | 2 750 106.00 | | 2 463 925.00 |
DP Provisions pour risques | 124.00 | | | 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 124.00 | | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 842.00 | 115 953.00 | | 294 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 017.00 | 721 560.00 | | 217 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 166.00 | 73 393.00 | | 76 166.00 |
EA Autres dettes | 28 184.00 | 20 879.00 | | 28 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 242.00 | 931 818.00 | | 616 242.00 |
ED (V) | | 1 233.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 290.00 | 3 683 156.00 | | 3 080 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 242.00 | 931 818.00 | | 616 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 361 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 434 573.00 | |
FM Production stockée | | | 484 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 376.00 | 216 343.00 | | 61 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 376.00 | -210 093.00 | | -61 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 184.00 | 5 614 155.00 | | 5 949 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 139.00 | 5 303 698.00 | | 5 933 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 044.00 | 310 457.00 | | 16 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 093.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 147.00 | | 659 302.00 | 4 539 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 498.00 | 4 843 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 498.00 | 4 837 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | 3 284.00 | 2 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 977.00 | | 656 011.00 | 4 535 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 7.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 309.00 | 187 036.00 | 48 218.00 | 4 040 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 1 511.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 723.00 | 185 526.00 | 48 218.00 | 4 039 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 842.00 | 294 842.00 | | 294 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 017.00 | 217 017.00 | | 217 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 442 280.00 | 442 280.00 | | 442 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 126.00 | 670 497.00 | 629.00 | 671 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 242.00 | 616 242.00 | | 616 242.00 |