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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 587.00 | 1 961.00 | 2 548.00 |
AN Terrains | 10 354.00 | 7 945.00 | 2 409.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826 102.00 | 3 757 786.00 | 68 317.00 | 3 826 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 581.00 | 273 992.00 | 116 589.00 | 390 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 940.00 | | 308 940.00 | 308 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 147.00 | 4 040 309.00 | 498 838.00 | 4 539 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 061.00 | | 513 061.00 | 513 061.00 |
BN En cours de production de biens | 218 394.00 | | 218 394.00 | 218 394.00 |
BT Marchandises | 267 900.00 | | 267 900.00 | 267 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 763.00 | 44 500.00 | 595 263.00 | 639 763.00 |
BZ Autres créances | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
CF Disponibilités | 1 360 279.00 | | 1 360 279.00 | 1 360 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 819.00 | 44 500.00 | 3 184 319.00 | 3 228 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 965.00 | 4 084 809.00 | 3 683 156.00 | 7 767 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 250.00 | 667 250.00 | | 667 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
DG Autres réserves | 843 273.00 | 1 110 704.00 | | 843 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 457.00 | -267 431.00 | | 310 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 106.00 | 2 439 648.00 | | 2 750 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 67.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 560.00 | 352 309.00 | | 721 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 393.00 | 73 211.00 | | 73 393.00 |
EA Autres dettes | 20 879.00 | 27 549.00 | | 20 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 818.00 | 453 136.00 | | 931 818.00 |
ED (V) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 156.00 | 2 893 059.00 | | 3 683 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 818.00 | 453 136.00 | | 931 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 67.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 594 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 653 028.00 | |
FM Production stockée | | | -91 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 48 900.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 48 900.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 556.00 | -1 518.00 | | 200 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 787.00 | 39 607.00 | | 15 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 343.00 | 38 088.00 | | 216 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 093.00 | 10 812.00 | | -210 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 155.00 | 3 753 958.00 | | 5 614 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 698.00 | 4 021 389.00 | | 5 303 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 457.00 | -267 431.00 | | 310 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 093.00 | 61 114.00 | | 5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 631.00 | 363 530.00 | | 4 494 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 014.00 | 4 539 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44.00 | 2 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 970.00 | 4 535 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | 2 060.00 | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 710.00 | 361 238.00 | | 4 493 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | 232.00 | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165 898.00 | 177 638.00 | 303 227.00 | 4 165 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 174.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165 485.00 | 177 464.00 | 303 227.00 | 4 165 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 275.00 | |