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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 413.00 | 119.00 | 532.00 |
AN Terrains | 10 354.00 | 6 909.00 | 3 444.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062 862.00 | 3 871 585.00 | 191 277.00 | 4 062 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 735.00 | 286 991.00 | 116 743.00 | 403 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 631.00 | 4 165 898.00 | 328 733.00 | 4 494 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 151.00 | 10 720.00 | 400 432.00 | 411 151.00 |
BN En cours de production de biens | 310 013.00 | | 310 013.00 | 310 013.00 |
BT Marchandises | 226 322.00 | | 226 322.00 | 226 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 413.00 | 45 861.00 | 283 552.00 | 329 413.00 |
BZ Autres créances | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
CF Disponibilités | 1 089 380.00 | | 1 089 380.00 | 1 089 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 631.00 | 56 580.00 | 2 564 051.00 | 2 620 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 538.00 | 4 222 479.00 | 2 893 059.00 | 7 115 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 250.00 | 667 250.00 | | 667 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
DG Autres réserves | 1 110 704.00 | 1 627 725.00 | | 1 110 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 431.00 | -517 021.00 | | -267 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 648.00 | 2 707 079.00 | | 2 439 648.00 |
DP Provisions pour risques | 275.00 | 102.00 | | 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 275.00 | 102.00 | | 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 748.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 309.00 | 395 440.00 | | 352 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 211.00 | 90 007.00 | | 73 211.00 |
EA Autres dettes | 27 549.00 | 15 131.00 | | 27 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 136.00 | 501 326.00 | | 453 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 059.00 | 3 208 507.00 | | 2 893 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 136.00 | 501 326.00 | | 453 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 705 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 067 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 775 384.00 | |
FM Production stockée | | | -91 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 900.00 | 11 500.00 | | 48 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 900.00 | 11 500.00 | | 48 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 518.00 | 27 473.00 | | -1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 607.00 | 11 370.00 | | 39 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 088.00 | 38 843.00 | | 38 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | -27 343.00 | | 10 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 958.00 | 3 712 018.00 | | 3 753 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 389.00 | 4 229 038.00 | | 4 021 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 431.00 | -517 021.00 | | -267 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 009.00 | 87 513.00 | | 4 566 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 891.00 | 4 494 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 603.00 | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 078.00 | 4 493 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540 275.00 | 87 513.00 | | 4 540 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 741.00 | 292 431.00 | 87 274.00 | 3 960 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421.00 | 833.00 | 23 841.00 | 23 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 321.00 | 291 597.00 | 63 433.00 | 3 937 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | 275.00 | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 275.00 | 102.00 | 102.00 |
UG ‐ Financières | | 275.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 309.00 | 352 309.00 | | 352 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 329 413.00 | 329 413.00 | | 329 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 292.00 | 213 292.00 | | 213 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 156.00 | 583 766.00 | 390.00 | 584 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 136.00 | 453 136.00 | | 453 136.00 |