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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 134.00 | 22 587.00 | 2 547.00 | 25 134.00 |
AN Terrains | 10 354.00 | 4 839.00 | 5 515.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 622.00 | 3 348 714.00 | 678 908.00 | 4 027 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 408.00 | 257 416.00 | 207 992.00 | 465 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 227.00 | 3 633 556.00 | 909 671.00 | 4 543 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 618.00 | | 376 618.00 | 376 618.00 |
BN En cours de production de biens | 412 522.00 | | 412 522.00 | 412 522.00 |
BT Marchandises | 521 226.00 | | 521 226.00 | 521 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 678.00 | 40 051.00 | 360 627.00 | 400 678.00 |
BZ Autres créances | 868 597.00 | | 868 597.00 | 868 597.00 |
CF Disponibilités | 169 623.00 | | 169 623.00 | 169 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 151.00 | 40 051.00 | 2 757 100.00 | 2 797 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 714.00 | 3 673 607.00 | 3 667 107.00 | 7 340 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 250.00 | 667 250.00 | | 667 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
DG Autres réserves | 1 872 627.00 | 2 086 641.00 | | 1 872 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 903.00 | -214 014.00 | | -244 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 100.00 | 3 469 002.00 | | 3 224 100.00 |
DP Provisions pour risques | 336.00 | | | 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 006.00 | 338 294.00 | | 311 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 829.00 | 87 272.00 | | 115 829.00 |
EA Autres dettes | 15 837.00 | 12 842.00 | | 15 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 672.00 | 438 408.00 | | 442 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 107.00 | 3 907 411.00 | | 3 667 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 672.00 | 438 408.00 | | 442 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 971 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 976 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 953 993.00 | |
FM Production stockée | | | 130 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 225.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 358.00 | 5.00 | | 31 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 495.00 | 230.00 | | 31 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 255.00 | -230.00 | | 9 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 523.00 | 4 627 734.00 | | 4 366 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 425.00 | 4 841 748.00 | | 4 611 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 903.00 | -214 014.00 | | -244 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 114.00 | 56 021.00 | | 61 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 284.00 | | | 4 323 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 543 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 517 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 140.00 | | | 4 300 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 861.00 | 314 438.00 | 107 743.00 | 3 426 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 516.00 | 72.00 | | 22 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 345.00 | 314 366.00 | 107 743.00 | 3 404 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 336.00 | | |
UG ‐ Financières | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 006.00 | 311 006.00 | | 311 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 400 678.00 | 400 678.00 | | 400 678.00 |
VP Divers | 868 597.00 | 868 597.00 | | 868 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 822.00 | 1 317 162.00 | 660.00 | 1 317 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 672.00 | 442 672.00 | | 442 672.00 |