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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 134.00 | 23 421.00 | 1 713.00 | 25 134.00 |
AN Terrains | 10 354.00 | 5 874.00 | 4 480.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 391.00 | 3 629 748.00 | 422 643.00 | 4 052 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 770.00 | 301 698.00 | 159 072.00 | 460 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 009.00 | 3 960 741.00 | 605 268.00 | 4 566 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 600.00 | | 372 600.00 | 372 600.00 |
BN En cours de production de biens | 401 092.00 | | 401 092.00 | 401 092.00 |
BT Marchandises | 422 628.00 | | 422 628.00 | 422 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 284.00 | 39 933.00 | 343 351.00 | 383 284.00 |
BZ Autres créances | 285 615.00 | | 285 615.00 | 285 615.00 |
CF Disponibilités | 718 731.00 | | 718 731.00 | 718 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 069.00 | 39 933.00 | 2 603 137.00 | 2 643 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 181.00 | 4 000 674.00 | 3 208 507.00 | 7 209 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 250.00 | 667 250.00 | | 667 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
DG Autres réserves | 1 627 725.00 | 1 872 627.00 | | 1 627 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 021.00 | -244 903.00 | | -517 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 079.00 | 3 224 100.00 | | 2 707 079.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | 336.00 | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | 336.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 440.00 | 311 006.00 | | 395 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 007.00 | 115 829.00 | | 90 007.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | 15 837.00 | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 326.00 | 442 672.00 | | 501 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 507.00 | 3 667 107.00 | | 3 208 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 326.00 | 442 672.00 | | 501 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 761 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 918 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 686 485.00 | |
FM Production stockée | | | -11 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 40 750.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 40 750.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 473.00 | 137.00 | | 27 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 370.00 | 31 358.00 | | 11 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 843.00 | 31 495.00 | | 38 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 343.00 | 9 255.00 | | -27 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 018.00 | 4 366 523.00 | | 3 712 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 038.00 | 4 611 425.00 | | 4 229 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 021.00 | -244 903.00 | | -517 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 227.00 | | 48 750.00 | 4 543 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 969.00 | 4 566 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 909.00 | 4 540 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 433.00 | | 48 750.00 | 4 517 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 556.00 | 341 724.00 | 14 539.00 | 3 633 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 587.00 | 833.00 | | 22 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 969.00 | 340 890.00 | 14 539.00 | 3 610 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336.00 | 102.00 | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 102.00 | 336.00 | 336.00 |
UG ‐ Financières | | 102.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 440.00 | 395 440.00 | | 395 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 383 284.00 | 383 284.00 | | 383 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 615.00 | 285 615.00 | | 285 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 618.00 | 728 018.00 | 600.00 | 728 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 326.00 | 501 326.00 | | 501 326.00 |