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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 1 363.00 | 993.00 | 2 356.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 43 860.00 | 262 140.00 | 306 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 197.00 | 113 032.00 | 185 164.00 | 298 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 635.00 | 158 256.00 | 512 379.00 | 670 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979 843.00 | | 1 979 843.00 | 1 979 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 136.00 | | 198 136.00 | 198 136.00 |
BZ Autres créances | 714 495.00 | | 714 495.00 | 714 495.00 |
CF Disponibilités | 3 525 700.00 | | 3 525 700.00 | 3 525 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538 783.00 | | 6 538 783.00 | 6 538 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 419.00 | 158 256.00 | 7 051 162.00 | 7 209 419.00 |
CU Autres participations | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 630 078.00 | | | 3 630 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 714.00 | | | 898 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 793.00 | | | 4 638 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 866 009.00 | | | 1 866 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 953.00 | | | 211 953.00 |
EA Autres dettes | 164 039.00 | | | 164 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 369.00 | | | 2 412 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 162.00 | | | 7 051 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 360.00 | | | 546 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 594.00 | | | 499 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 827.00 | | | 497 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 987.00 | 49 434.00 | 7 165.00 | 115 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 363.00 | 1 587.00 | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 400.00 | 48 071.00 | 5 578.00 | 114 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 796.00 | 248 796.00 | | 248 796.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 219.00 | 921 159.00 | 60.00 | 921 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 360.00 | 546 360.00 | | 546 360.00 |