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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 68 340.00 | 237 660.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 2 291.00 | 3 608.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 775.00 | 90 503.00 | 111 272.00 | 201 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 115.00 | 163 491.00 | 416 624.00 | 580 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102 732.00 | | 2 102 732.00 | 2 102 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
BZ Autres créances | 821 726.00 | | 821 726.00 | 821 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 318 272.00 | | 3 318 272.00 | 3 318 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 211.00 | | 8 003 211.00 | 8 003 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 327.00 | 163 491.00 | 8 419 836.00 | 8 583 327.00 |
CU Autres participations | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 433 432.00 | | | 5 433 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 947.00 | | | 1 175 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 719 380.00 | | | 6 719 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 666.00 | | | 1 016 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 446.00 | | | 222 446.00 |
EA Autres dettes | 291 304.00 | | | 291 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 455.00 | | | 1 700 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 836.00 | | | 8 419 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 789.00 | | | 683 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 401.00 | 3 808 183.00 | 4 364 584.00 | 556 401.00 |
FG Production vendue services | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 628.00 | 3 808 183.00 | 4 366 812.00 | 558 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 109.00 | | | 591 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 912.00 | | | 4 485 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 964.00 | | | 3 309 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 947.00 | | | 1 175 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 038.00 | | | 631 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 599.00 | | | 618 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 077.00 | 55 338.00 | 50 923.00 | 159 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 721.00 | 55 338.00 | 50 923.00 | 156 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 759.00 | 421 759.00 | | 421 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
VP Divers | 821 726.00 | 821 726.00 | | 821 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 447.00 | 222 447.00 | | 222 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 508.00 | 1 016 448.00 | 60.00 | 1 016 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 789.00 | 683 789.00 | | 683 789.00 |