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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 3 471.00 | 2 428.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 087.00 | 131 031.00 | 79 056.00 | 210 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 144.00 | | 165 144.00 | 165 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 572.00 | 442 859.00 | 310 713.00 | 753 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497 767.00 | | 2 497 767.00 | 2 497 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 410.00 | | 139 410.00 | 139 410.00 |
BZ Autres créances | 1 152 761.00 | | 1 152 761.00 | 1 152 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 900 847.00 | | 3 900 847.00 | 3 900 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 462.00 | | 9 252 462.00 | 9 252 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 035.00 | 442 859.00 | 9 563 176.00 | 10 006 035.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 584 380.00 | | | 4 584 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 824.00 | | | 661 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 204.00 | | | 5 356 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 228.00 | | | 1 638 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181 832.00 | | | 2 181 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 147.00 | | | 135 147.00 |
EA Autres dettes | 173 029.00 | | | 173 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 971.00 | | | 4 206 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 176.00 | | | 9 563 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 139.00 | | | 2 025 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 558.00 | 3 324 237.00 | 3 802 796.00 | 478 558.00 |
FG Production vendue services | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 275.00 | 3 324 237.00 | 3 805 513.00 | 481 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 707.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 660.00 | | | 237 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 660.00 | | | 237 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 660.00 | | | -237 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 432.00 | | | 297 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 390.00 | | | 3 915 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 566.00 | | | 3 253 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 824.00 | | | 661 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 116.00 | | 173 457.00 | 580 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 676.00 | | 173 456.00 | 567 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083.00 | | 2.00 | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 491.00 | 279 368.00 | | 163 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 135.00 | 279 368.00 | | 161 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 258.00 | 1 811 258.00 | | 1 811 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 139 411.00 | 139 411.00 | | 139 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 762.00 | 1 152 762.00 | | 1 152 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 826.00 | 1 303 766.00 | 60.00 | 1 303 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 139.00 | 2 025 139.00 | | 2 025 139.00 |