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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 56 100.00 | 249 900.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 1 111.00 | 4 788.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 699.00 | 99 509.00 | 153 190.00 | 252 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 037.00 | 159 077.00 | 471 960.00 | 631 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048 621.00 | | 2 048 621.00 | 2 048 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 190.00 | 1 623.00 | 222 567.00 | 224 190.00 |
BZ Autres créances | 777 279.00 | | 777 279.00 | 777 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 957 095.00 | | 2 957 095.00 | 2 957 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 633.00 | 1 623.00 | 7 590 009.00 | 7 591 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 670.00 | 160 700.00 | 8 061 970.00 | 8 222 670.00 |
CU Autres participations | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 528 793.00 | | | 4 528 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 639.00 | | | 904 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 432.00 | | | 5 543 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155 649.00 | | | 2 155 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
EA Autres dettes | 155 959.00 | | | 155 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 537.00 | | | 2 518 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 970.00 | | | 8 061 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 887.00 | | | 362 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 474.00 | 3 087 027.00 | 3 499 501.00 | 412 474.00 |
FG Production vendue services | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 457.00 | 3 087 027.00 | 3 505 484.00 | 418 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 160.00 | | | 438 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 460.00 | | | 3 617 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 821.00 | | | 2 712 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 639.00 | | | 904 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 635.00 | | | 670 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 197.00 | | | 658 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 256.00 | 74 264.00 | 73 443.00 | 158 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 993.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 893.00 | 73 271.00 | 73 443.00 | 156 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 607.00 | 247 607.00 | | 247 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 596.00 | 1 011 536.00 | 60.00 | 1 011 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 888.00 | 362 888.00 | | 362 888.00 |