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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 1 903.00 | 625.00 | 2 529.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 831.00 | 68.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 770.00 | 206 709.00 | 648 060.00 | 854 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 664.00 | 520 444.00 | 873 220.00 | 1 393 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 045.00 | | 158 045.00 | 158 045.00 |
BZ Autres créances | 3 122 880.00 | | 3 122 880.00 | 3 122 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 570 631.00 | | 3 570 631.00 | 3 570 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483 071.00 | | 8 483 071.00 | 8 483 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 736.00 | 520 444.00 | 9 356 291.00 | 9 876 736.00 |
CU Autres participations | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 736 936.00 | | | 5 736 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 905.00 | | | 1 223 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070 841.00 | | | 7 070 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 095.00 | | | 828 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009 157.00 | | | 1 009 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 136.00 | | | 210 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 047.00 | | | 171 047.00 |
EA Autres dettes | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 449.00 | | | 2 285 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 291.00 | | | 9 356 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 292.00 | | | 1 276 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 207.00 | 4 082 822.00 | 4 666 030.00 | 583 207.00 |
FG Production vendue services | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 055.00 | 4 082 822.00 | 4 668 877.00 | 586 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 767.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 108.00 | | | 481 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 933.00 | | | 4 864 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 028.00 | | | 3 641 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 905.00 | | | 1 223 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086.00 | 2.00 | 10 088.00 | 10 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 677.00 | 41 768.00 | 520 445.00 | 478 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 100.00 | 1 903.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 873.00 | 41 668.00 | 518 541.00 | 476 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 096.00 | 828 096.00 | | 828 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 136.00 | 210 136.00 | | 210 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 048.00 | 171 048.00 | | 171 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 158 045.00 | 158 045.00 | | 158 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122 881.00 | 3 122 881.00 | | 3 122 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 837.00 | 3 290 777.00 | 60.00 | 3 290 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 293.00 | 1 276 293.00 | | 1 276 293.00 |