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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 003.00 | 526.00 | 2 529.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 709.00 | 261 117.00 | 863 593.00 | 1 124 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 228.00 | 575 020.00 | 928 208.00 | 1 503 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 698.00 | | 461 698.00 | 461 698.00 |
BZ Autres créances | 3 507 853.00 | | 3 507 853.00 | 3 507 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 46 294.00 | 1 453 706.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 924 458.00 | | 3 924 458.00 | 3 924 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433 025.00 | 46 294.00 | 9 386 731.00 | 9 433 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 253.00 | 621 314.00 | 10 314 939.00 | 10 936 253.00 |
CU Autres participations | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 460 842.00 | | | 6 460 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 266.00 | | | 1 370 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 941 108.00 | | | 7 941 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 320.00 | | | 888 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 852.00 | | | 1 044 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 863.00 | | | 262 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 030.00 | | | 144 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 831.00 | | | 2 373 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 314 939.00 | | | 10 314 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 213.00 | | | 1 295 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 346.00 | 3 661 934.00 | 4 711 281.00 | 1 049 346.00 |
FG Production vendue services | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 377.00 | 3 661 934.00 | 4 715 311.00 | 1 053 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 575.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | | | -2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 881.00 | | | 488 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 694.00 | | | 4 895 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 428.00 | | | 3 525 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 266.00 | | | 1 370 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 577.00 | | 109 561.00 | 1 383 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 048.00 | | 109 561.00 | 1 381 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 445.00 | 54 575.00 | | 520 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 100.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 541.00 | 54 475.00 | | 518 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 863.00 | 262 863.00 | | 262 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 461 698.00 | 461 698.00 | | 461 698.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 425 797.00 | 3 425 797.00 | | 3 425 797.00 |
VI Groupe et associés | 888 320.00 | 888 320.00 | | 888 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 422.00 | 3 977 362.00 | 60.00 | 3 977 422.00 |
VW T.V.A. | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 213.00 | 1 295 213.00 | | 1 295 213.00 |