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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 1 803.00 | 725.00 | 2 529.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 4 651.00 | 1 248.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 629.00 | 166 221.00 | 46 407.00 | 212 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 189.00 | | 527 189.00 | 527 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 334.00 | 478 676.00 | 639 658.00 | 1 118 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 912.00 | | 381 912.00 | 381 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 397.00 | | 228 397.00 | 228 397.00 |
BZ Autres créances | 2 890 611.00 | | 2 890 611.00 | 2 890 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 43 862.00 | 1 456 138.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 864 490.00 | | 2 864 490.00 | 2 864 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 972 557.00 | 43 862.00 | 7 928 695.00 | 7 972 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 892.00 | 522 538.00 | 8 568 353.00 | 9 090 892.00 |
CU Autres participations | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 246 204.00 | | | 5 246 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 731.00 | | | 990 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 936.00 | | | 6 346 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 945.00 | | | 1 039 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 757.00 | | | 723 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 914.00 | | | 193 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 947.00 | | | 244 947.00 |
EA Autres dettes | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 417.00 | | | 2 221 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 353.00 | | | 8 568 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 659.00 | | | 1 497 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 039.00 | 3 898 359.00 | 4 388 398.00 | 490 039.00 |
FG Production vendue services | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 508.00 | 3 898 359.00 | 4 389 867.00 | 491 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 503.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 200.00 | | | 437 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 297.00 | | | 4 515 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 566.00 | | | 3 524 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 731.00 | | | 990 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 573.00 | | 366 448.00 | 753 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 1 118 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 1 105 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | 773.00 | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 132.00 | | 365 673.00 | 741 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | 2.00 | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 859.00 | 37 503.00 | 1 686.00 | 442 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 47.00 | 600.00 | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 503.00 | 37 456.00 | 1 086.00 | 440 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 948.00 | 244 948.00 | | 244 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 228 397.00 | 228 397.00 | | 228 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 946.00 | 1 039 946.00 | | 1 039 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890 611.00 | 2 890 611.00 | | 2 890 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 970.00 | 3 179 910.00 | 60.00 | 3 179 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 660.00 | 1 497 660.00 | | 1 497 660.00 |