| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
AH Fonds commercial | 820 137.00 | | 820 137.00 | 820 137.00 |
AP Constructions | 452 682.00 | 380 621.00 | 72 061.00 | 452 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 461.00 | 236 574.00 | 122 887.00 | 359 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 919.00 | 673 393.00 | 1 055 526.00 | 1 728 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 873.00 | 49 820.00 | 673 053.00 | 722 873.00 |
BZ Autres créances | 159 945.00 | | 159 945.00 | 159 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 663.00 | 209.00 | 583 454.00 | 583 663.00 |
CF Disponibilités | 336 238.00 | | 336 238.00 | 336 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 902.00 | 50 029.00 | 1 752 874.00 | 1 802 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 821.00 | 723 421.00 | 2 808 400.00 | 3 531 821.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 776.00 | 400 000.00 | | 57 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 468.00 | | | 399 468.00 |
DG Autres réserves | 8 192.00 | 769 297.00 | | 8 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 390.00 | 154 695.00 | | 257 390.00 |
DL TOTAL (I) | 881 915.00 | 1 363 992.00 | | 881 915.00 |
DP Provisions pour risques | 103 758.00 | 18 780.00 | | 103 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 758.00 | 18 780.00 | | 103 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 149.00 | 8 988.00 | | 168 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 274.00 | 408.00 | | 484 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882.00 | 82 337.00 | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 726.00 | 218 008.00 | | 304 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 854.00 | 169 463.00 | | 460 854.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | 3 992.00 | | 9 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 869.00 | 42 606.00 | | 382 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 726.00 | 525 802.00 | | 1 822 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 400.00 | 1 908 574.00 | | 2 808 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 369.00 | 443 465.00 | | 1 695 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 947 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 947 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 784.00 | |
GE Autres charges | | | 33 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 254.00 | 2 310.00 | | 27 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 059.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 034.00 | 43 369.00 | | 46 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 49.00 | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154.00 | 49.00 | | 5 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 881.00 | 43 320.00 | | 40 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 815.00 | 18 015.00 | | 31 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 019.00 | 57 680.00 | | 95 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 832.00 | 1 268 522.00 | | 3 090 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 441.00 | 1 113 827.00 | | 2 833 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 390.00 | 154 695.00 | | 257 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 780.00 | 84 978.00 | | 18 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 365.00 | 812 435.00 | 70 930.00 | 883 365.00 |