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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 913 166.00 | | 913 166.00 | 913 166.00 |
AP Constructions | 452 682.00 | 396 430.00 | 56 251.00 | 452 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 210.00 | 28 424.00 | 5 785.00 | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 203.00 | 239 715.00 | 74 487.00 | 314 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 818.00 | 666 670.00 | 1 050 147.00 | 1 716 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 307.00 | 69 593.00 | 583 713.00 | 653 307.00 |
BZ Autres créances | 165 432.00 | | 165 432.00 | 165 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 400 386.00 | | 400 386.00 | 400 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 070.00 | 69 593.00 | 1 165 476.00 | 1 235 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 888.00 | 736 264.00 | 2 215 624.00 | 2 951 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 754.00 | | | 243 754.00 |
DL TOTAL (I) | 989 017.00 | | | 989 017.00 |
DP Provisions pour risques | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 474.00 | | | 115 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 799.00 | | | 426 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 922.00 | | | 399 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 847.00 | | | 1 122 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 624.00 | | | 2 215 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 918.00 | | 117 000.00 | 1 728 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 101.00 | 1 716 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 119.00 | 915 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 981.00 | 801 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 356.00 | | 93 030.00 | 849 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 121.00 | | 23 955.00 | 839 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 441.00 | | 15.00 | 40 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 392.00 | 54 572.00 | 61 517.00 | 673 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 219.00 | | 27 119.00 | 29 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 173.00 | 54 572.00 | 34 398.00 | 644 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
6T Sur comptes clients | 49 819.00 | 60 870.00 | 41 096.00 | 49 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 028.00 | 60 870.00 | 41 305.00 | 50 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 786.00 | 60 870.00 | 41 305.00 | 153 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 870.00 | 41 096.00 | |
UG ‐ Financières | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 922.00 | 399 922.00 | | 399 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 522 541.00 | | | 522 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
VB T. V. A. | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 474.00 | 54 438.00 | 61 036.00 | 115 474.00 |
VI Groupe et associés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
VP Divers | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 592.00 | 696 461.00 | 131 131.00 | 827 592.00 |
VW T.V.A. | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 965.00 | 1 049 929.00 | 61 036.00 | 1 110 965.00 |