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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 195.00 | 10 143.00 | 23 052.00 | 33 195.00 |
AH Fonds commercial | 735 845.00 | | 735 845.00 | 735 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 452 682.00 | 436 068.00 | 16 614.00 | 452 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 773.00 | 289 666.00 | 42 106.00 | 331 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 170.00 | 770 088.00 | 818 083.00 | 1 588 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 377.00 | 40 369.00 | 590 008.00 | 630 377.00 |
BZ Autres créances | 159 238.00 | | 159 238.00 | 159 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 1 032 227.00 | | 1 032 227.00 | 1 032 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 110.00 | 40 369.00 | 1 798 741.00 | 1 839 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 281.00 | 810 457.00 | 2 616 824.00 | 3 427 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 237.00 | 195 051.00 | | 88 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 75 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 661.00 | 410 581.00 | | 267 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868.00 | 1 303.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 906 766.00 | 1 232 535.00 | | 906 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 087.00 | 120 000.00 | | 190 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 96 534.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 984.00 | 131 034.00 | | 513 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 578.00 | 479 927.00 | | 581 578.00 |
EA Autres dettes | 24 655.00 | 15 066.00 | | 24 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 975.00 | 357 584.00 | | 398 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 058.00 | 1 200 144.00 | | 1 710 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 824.00 | 2 432 679.00 | | 2 616 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 472.00 | 4 920.00 | 3 158 392.00 | 3 153 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 472.00 | 4 920.00 | 3 158 392.00 | 3 153 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 699.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | 25 016.00 | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 177 324.00 | | 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 266 128.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 36 701.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 271 144.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | -5 017.00 | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 369.00 | 161 840.00 | | 103 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 525.00 | 3 406 697.00 | | 3 211 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 865.00 | 2 996 117.00 | | 2 943 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 661.00 | 410 581.00 | | 267 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 087.00 | | 36 344.00 | 1 567 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 861.00 | 400.00 | 1 588 170.00 | 14 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | 818 665.00 | 14 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 112.00 | | 5 928.00 | 763 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 121.00 | | 30 405.00 | 803 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 11.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 684.00 | 34 404.00 | | 735 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 684.00 | 24 261.00 | | 735 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 928.00 | 32 699.00 | 20 258.00 | 27 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 928.00 | 32 699.00 | 20 258.00 | 27 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 928.00 | 32 699.00 | 20 258.00 | 27 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 699.00 | 20 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 984.00 | 513 984.00 | | 513 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 975.00 | 398 975.00 | | 398 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 567 363.00 | 567 363.00 | | 567 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VB T. V. A. | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 087.00 | 19 899.00 | 170 188.00 | 190 087.00 |
VI Groupe et associés | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 792.00 | 799 428.00 | 365.00 | 799 792.00 |
VW T.V.A. | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 058.00 | 1 539 870.00 | 170 188.00 | 1 710 058.00 |