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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 913 166.00 | | 913 166.00 | 913 166.00 |
AP Constructions | 452 682.00 | 416 664.00 | 36 017.00 | 452 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 210.00 | 31 317.00 | 2 892.00 | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 020.00 | 261 261.00 | 56 759.00 | 318 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 493.00 | 711 343.00 | 1 018 150.00 | 1 729 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 090.00 | 36 017.00 | 705 073.00 | 741 090.00 |
BZ Autres créances | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 528 951.00 | | 528 951.00 | 528 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 209.00 | 36 017.00 | 1 335 191.00 | 1 371 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 703.00 | 747 360.00 | 2 353 342.00 | 3 100 703.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 503.00 | | | 1 086 503.00 |
DP Provisions pour risques | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 695.00 | | | 483 695.00 |
EA Autres dettes | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 169.00 | | | 480 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 080.00 | | | 1 206 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 342.00 | | | 2 353 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 196.00 | | | 1 194 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 775.00 | 1 700.00 | 2 837 475.00 | 2 835 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 775.00 | 1 700.00 | 2 837 475.00 | 2 835 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 603.00 | | | 117 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 159.00 | | | 3 015 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 898.00 | | | 2 693 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 496.00 | | 32 854.00 | 1 710 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 142.00 | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 856.00 | 1 729 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 714.00 | 804 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 266.00 | | | 915 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 773.00 | | 19 854.00 | 794 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 13 000.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 643.00 | 36 414.00 | 9 714.00 | 684 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 543.00 | 36 414.00 | 9 714.00 | 682 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 362.00 | | 117 603.00 | 178 362.00 |
6T Sur comptes clients | 47 313.00 | 31 017.00 | 42 313.00 | 47 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63.00 | | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 313.00 | 31 017.00 | 42 313.00 | 47 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 675.00 | 31 017.00 | 159 917.00 | 225 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 017.00 | 42 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 168.00 | 202 168.00 | | 202 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 169.00 | 480 169.00 | | 480 169.00 |
UP Prêts | 8 857.00 | 7 392.00 | 1 465.00 | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 697 869.00 | 697 869.00 | | 697 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
VB T. V. A. | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VI Groupe et associés | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VP Divers | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 025.00 | 764 349.00 | 79 675.00 | 844 025.00 |
VW T.V.A. | 143 384.00 | 143 384.00 | | 143 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 198.00 | 1 194 198.00 | | 1 194 198.00 |