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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 844.00 | | 735 844.00 | 735 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
AP Constructions | 452 682.00 | 428 876.00 | 23 806.00 | 452 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 367.00 | 272 598.00 | 28 769.00 | 301 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 087.00 | 735 684.00 | 831 403.00 | 1 567 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 605.00 | 27 927.00 | 692 677.00 | 720 605.00 |
BZ Autres créances | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 835 095.00 | | 835 095.00 | 835 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 203.00 | 27 927.00 | 1 601 275.00 | 1 629 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 290.00 | 763 611.00 | 2 432 678.00 | 3 196 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 580.00 | | | 410 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 534.00 | | | 1 232 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 927.00 | | | 479 927.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 583.00 | | | 357 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 143.00 | | | 1 200 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 678.00 | | | 2 432 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 143.00 | | | 1 200 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 914.00 | 4 820.00 | 3 120 734.00 | 3 115 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 914.00 | 4 820.00 | 3 120 734.00 | 3 115 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 127.00 | | | 266 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 443.00 | | | 234 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 144.00 | | | 271 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 697.00 | | | 3 406 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 116.00 | | | 2 996 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 580.00 | | | 410 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 943.00 | | 45 556.00 | 1 699 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 412.00 | 1 567 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 322.00 | 763 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 166.00 | | 27 267.00 | 913 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 831.00 | | 18 289.00 | 784 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 231.00 | 32 452.00 | | 703 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 231.00 | 32 452.00 | | 703 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
6T Sur comptes clients | 23 097.00 | 24 653.00 | 19 823.00 | 23 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 097.00 | 24 653.00 | 19 823.00 | 23 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 886.00 | 24 653.00 | 83 611.00 | 86 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 653.00 | 19 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 762.00 | 122 762.00 | | 122 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 583.00 | 357 583.00 | | 357 583.00 |
UP Prêts | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 687 092.00 | 687 092.00 | | 687 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
VB T. V. A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 415.00 | 753 538.00 | 33 877.00 | 787 415.00 |
VW T.V.A. | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 143.00 | 1 200 143.00 | | 1 200 143.00 |