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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 913 166.00 | | 913 166.00 | 913 166.00 |
AP Constructions | 452 682.00 | 424 326.00 | 28 353.00 | 452 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 210.00 | 32 763.00 | 1 446.00 | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 938.00 | 246 139.00 | 51 799.00 | 297 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 943.00 | 703 231.00 | 996 711.00 | 1 699 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 975.00 | 23 097.00 | 665 877.00 | 688 975.00 |
BZ Autres créances | 168 790.00 | | 168 790.00 | 168 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 536.00 | 23 097.00 | 1 322 438.00 | 1 345 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 479.00 | 726 329.00 | 2 319 150.00 | 3 045 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 102.00 | | | 324 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 341.00 | | | 1 094 341.00 |
DP Provisions pour risques | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 333.00 | | | 312 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 998.00 | | | 426 998.00 |
EA Autres dettes | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 383.00 | | | 396 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 020.00 | | | 1 161 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 150.00 | | | 2 319 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 962 725.00 | 6 740.00 | 2 969 465.00 | 2 962 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 725.00 | 6 740.00 | 2 969 465.00 | 2 962 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 147.00 | |
GE Autres charges | | | 23 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 806.00 | | | -25 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 472.00 | | | 3 010 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 370.00 | | | 2 686 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 102.00 | | | 324 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 493.00 | | 23 673.00 | 1 729 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 368.00 | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 223.00 | 1 699 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 913 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 754.00 | 784 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 266.00 | | | 915 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 912.00 | | 23 673.00 | 804 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 343.00 | 37 742.00 | 45 854.00 | 711 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 243.00 | 37 742.00 | 43 754.00 | 709 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 758.00 | 3 029.00 | | 60 758.00 |
6T Sur comptes clients | 36 017.00 | 17 147.00 | 30 067.00 | 36 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 017.00 | 17 147.00 | 30 067.00 | 36 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 775.00 | 20 177.00 | 30 067.00 | 96 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 147.00 | 30 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 333.00 | 312 333.00 | | 312 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 777.00 | 157 777.00 | | 157 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 383.00 | 396 383.00 | | 396 383.00 |
UP Prêts | 1 489.00 | 1 200.00 | 289.00 | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 661 258.00 | 661 258.00 | | 661 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
VB T. V. A. | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VC Groupe et associés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 134.00 | 842 763.00 | 28 370.00 | 871 134.00 |
VW T.V.A. | 149 037.00 | 149 037.00 | | 149 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 138.00 | 1 149 138.00 | | 1 149 138.00 |