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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 913 166.00 | | 913 166.00 | 913 166.00 |
AP Constructions | 452 682.00 | 406 820.00 | 45 861.00 | 452 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 210.00 | 29 871.00 | 4 339.00 | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 880.00 | 245 851.00 | 62 029.00 | 307 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 496.00 | 684 643.00 | 1 025 852.00 | 1 710 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 912.00 | 47 313.00 | 561 598.00 | 608 912.00 |
BZ Autres créances | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 619 824.00 | | 619 824.00 | 619 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 479.00 | 47 313.00 | 1 314 166.00 | 1 361 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 976.00 | 731 956.00 | 2 340 019.00 | 3 071 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 456.00 | | | 238 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 439.00 | | | 1 002 439.00 |
DP Provisions pour risques | 178 362.00 | | | 178 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 362.00 | | | 178 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 795.00 | | | 230 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 067.00 | | | 424 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 139.00 | | | 416 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 217.00 | | | 1 159 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 019.00 | | | 2 340 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 561.00 | | | 1 142 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 161.00 | 3 500.00 | 2 671 661.00 | 2 668 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 161.00 | 3 500.00 | 2 671 661.00 | 2 668 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 538.00 | |
GE Autres charges | | | 33 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 458.00 | | | -81 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 295.00 | | | 2 760 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 839.00 | | | 2 521 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 456.00 | | | 238 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 818.00 | | 12 802.00 | 1 716 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 124.00 | 1 710 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 124.00 | 794 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 266.00 | | | 915 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 095.00 | | 12 802.00 | 801 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 670.00 | 37 097.00 | 19 124.00 | 666 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 570.00 | 37 097.00 | 19 124.00 | 664 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 758.00 | 82 604.00 | 8 000.00 | 103 758.00 |
6T Sur comptes clients | 69 593.00 | 46 538.00 | 68 818.00 | 69 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 593.00 | 46 538.00 | 68 818.00 | 69 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 352.00 | 129 142.00 | 76 818.00 | 173 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 538.00 | 68 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 795.00 | 230 795.00 | | 230 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 139.00 | 416 139.00 | | 416 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 551 043.00 | | | 551 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
VB T. V. A. | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 035.00 | 56 262.00 | 4 773.00 | 61 035.00 |
VI Groupe et associés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VP Divers | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 564.00 | 644 499.00 | 90 065.00 | 734 564.00 |
VW T.V.A. | 129 316.00 | 129 316.00 | | 129 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 334.00 | 1 142 561.00 | 4 773.00 | 1 147 334.00 |