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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AN Terrains | 46 774.00 | 43 631.00 | 3 142.00 | 46 774.00 |
AP Constructions | 39 035.00 | 32 040.00 | 6 995.00 | 39 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 134.00 | 70 711.00 | 11 423.00 | 82 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 462.00 | 132 034.00 | 28 428.00 | 160 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 664.00 | 283 488.00 | 128 176.00 | 411 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 093.00 | 215.00 | 192 877.00 | 193 093.00 |
BZ Autres créances | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 606.00 | 215.00 | 365 390.00 | 365 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 270.00 | 283 703.00 | 493 566.00 | 777 270.00 |
CU Autres participations | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DH Report à nouveau | -41 643.00 | | | -41 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 663.00 | | | 271 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 139.00 | | | 488 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 566.00 | | | 493 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 484.00 | | | 440 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
FG Production vendue services | 2 314 446.00 | | 2 314 446.00 | 2 314 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 214.00 | | 2 327 214.00 | 2 327 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 246.00 | | | 2 359 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 446.00 | | | 2 356 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 506.00 | | | 406 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 145.00 | | | 332 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 098.00 | 17 917.00 | 25 527.00 | 291 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 839.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 866.00 | 17 078.00 | 25 527.00 | 286 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 663.00 | 271 663.00 | | 271 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 107.00 | 30 430.00 | 33 677.00 | 64 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 300.00 | 268 758.00 | 52 542.00 | 321 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 162.00 | 440 485.00 | 33 677.00 | 474 162.00 |