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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AN Terrains | 46 774.00 | 46 166.00 | 607.00 | 46 774.00 |
AP Constructions | 39 035.00 | 37 880.00 | 1 155.00 | 39 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 134.00 | 87 628.00 | 44 505.00 | 132 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 624.00 | 140 523.00 | 19 101.00 | 159 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 294.00 | 317 269.00 | 140 024.00 | 457 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
BN En cours de production de biens | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 743.00 | 215.00 | 133 527.00 | 133 743.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 612.00 | 215.00 | 429 396.00 | 429 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 906.00 | 317 485.00 | 569 421.00 | 886 906.00 |
CU Autres participations | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DH Report à nouveau | -236 789.00 | | | -236 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 338.00 | | | -191 338.00 |
DL TOTAL (I) | -383 856.00 | | | -383 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 319.00 | | | 485 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 277.00 | | | 953 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 421.00 | | | 569 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 900.00 | | | 746 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 686.00 | | | 459 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 268.00 | | | 377 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 870.00 | 15 399.00 | | 301 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 799.00 | 15 399.00 | | 296 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 319.00 | 485 319.00 | | 485 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
UX Autres créances clients | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 928.00 | 48 008.00 | 120 395.00 | 175 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VP Divers | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 290.00 | 186 937.00 | 46 353.00 | 233 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 030.00 | 746 900.00 | 181 605.00 | 936 030.00 |