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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 5 753.00 | 1 067.00 | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AN Terrains | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
AP Constructions | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 666.00 | 103 335.00 | 35 331.00 | 138 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 277.00 | 142 296.00 | 58 980.00 | 201 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 329.00 | 337 194.00 | 178 134.00 | 515 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
BN En cours de production de biens | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 479.00 | | 122 479.00 | 122 479.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 361.00 | | 434 361.00 | 434 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 691.00 | 337 194.00 | 612 496.00 | 949 691.00 |
CU Autres participations | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DH Report à nouveau | -299 335.00 | | | -299 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 605.00 | | | -8 605.00 |
DL TOTAL (I) | -263 670.00 | | | -263 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 979.00 | | | 772 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 166.00 | | | 876 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 496.00 | | | 612 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 582.00 | | | 186 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 929.00 | | 46 320.00 | 470 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 75 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 515 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 425 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 454.00 | | 46 170.00 | 381 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 337.00 | | 150.00 | 75 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 705.00 | 16 006.00 | 517.00 | 321 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 583.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 536.00 | 15 422.00 | 517.00 | 316 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 304.00 | 41 503.00 | 179 921.00 | 722 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
UX Autres créances clients | 122 480.00 | 122 480.00 | | 122 480.00 |
VI Groupe et associés | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VP Divers | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 060.00 | 168 607.00 | 54 453.00 | 223 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 383.00 | 186 582.00 | 179 921.00 | 867 383.00 |