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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 5 169.00 | 1 651.00 | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AN Terrains | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
AP Constructions | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 896.00 | 95 302.00 | 37 594.00 | 132 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 747.00 | 135 423.00 | 27 324.00 | 162 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 929.00 | 321 705.00 | 149 224.00 | 470 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 596.00 | | 125 596.00 | 125 596.00 |
BN En cours de production de biens | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 157.00 | | 268 157.00 | 268 157.00 |
BZ Autres créances | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CF Disponibilités | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 053.00 | | 506 053.00 | 506 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 983.00 | 321 705.00 | 655 277.00 | 976 983.00 |
CU Autres participations | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DH Report à nouveau | -428 128.00 | | | -428 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
DL TOTAL (I) | -255 064.00 | | | -255 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 477.00 | | | 465 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 342.00 | | | 910 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 277.00 | | | 655 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 401.00 | | | 819 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 294.00 | | 22 045.00 | 457 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 470 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 381 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | 1 750.00 | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 568.00 | | 12 295.00 | 377 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 337.00 | | 8 000.00 | 67 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 269.00 | 12 846.00 | 8 410.00 | 317 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 99.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 198.00 | 12 747.00 | 8 410.00 | 312 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
UX Autres créances clients | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 928.00 | 87 217.00 | 88 711.00 | 175 928.00 |
VP Divers | 268 158.00 | 268 158.00 | | 268 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 303.00 | 325 950.00 | 54 353.00 | 380 303.00 |