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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AN Terrains | 46 774.00 | 44 898.00 | 1 875.00 | 46 774.00 |
AP Constructions | 39 035.00 | 35 018.00 | 4 017.00 | 39 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 134.00 | 79 207.00 | 52 926.00 | 132 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 324.00 | 137 674.00 | 21 649.00 | 159 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 686.00 | 301 870.00 | 157 815.00 | 459 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
BN En cours de production de biens | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 500.00 | 215.00 | 325 284.00 | 325 500.00 |
BZ Autres créances | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 921.00 | 215.00 | 504 705.00 | 504 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 607.00 | 302 086.00 | 662 521.00 | 964 607.00 |
CU Autres participations | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DH Report à nouveau | -38 843.00 | | | -38 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 945.00 | | | -197 945.00 |
DL TOTAL (I) | -192 518.00 | | | -192 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 989.00 | | | 221 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 368.00 | | | 420 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 757.00 | | | 142 757.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 039.00 | | | 855 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 521.00 | | | 662 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 955.00 | | | 673 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 664.00 | | | 411 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 406.00 | | | 328 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488.00 | 19 498.00 | 1 116.00 | 283 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 417.00 | 19 498.00 | 1 116.00 | 278 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 369.00 | 420 369.00 | | 420 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 300.00 | 37 886.00 | 136 550.00 | 204 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 758.00 | 142 758.00 | | 142 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 186.00 | 404 740.00 | 49 445.00 | 454 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 370.00 | 673 956.00 | 136 550.00 | 840 370.00 |