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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AN Terrains | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
AP Constructions | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 722.00 | 88 293.00 | 26 429.00 | 114 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 805.00 | 92 553.00 | 41 252.00 | 133 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 364.00 | 269 881.00 | 141 482.00 | 411 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
BN En cours de production de biens | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 300.00 | 7 574.00 | 142 725.00 | 150 300.00 |
BZ Autres créances | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 571.00 | 7 574.00 | 315 996.00 | 323 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 935.00 | 277 456.00 | 457 479.00 | 734 935.00 |
CU Autres participations | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DH Report à nouveau | -366 904.00 | | | -366 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 097.00 | | | -53 097.00 |
DL TOTAL (I) | -375 730.00 | | | -375 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 859.00 | | | 684 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 210.00 | | | 833 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 479.00 | | | 457 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 676.00 | | | 210 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 126.00 | | 1 379.00 | 517 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 140.00 | 411 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 11 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 625.00 | 333 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 883.00 | | | 437 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 105.00 | | 1 379.00 | 65 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 392.00 | 20 629.00 | 107 140.00 | 356 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 485.00 | 2 515.00 | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 056.00 | 20 145.00 | 104 625.00 | 350 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 184.00 | 47 839.00 | 221 652.00 | 634 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
UX Autres créances clients | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 149.00 | 189 193.00 | 42 955.00 | 232 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 021.00 | 210 677.00 | 221 652.00 | 797 021.00 |