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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 336.00 | 484.00 | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AN Terrains | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
AP Constructions | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 395.00 | 110 908.00 | 34 486.00 | 145 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 677.00 | 153 337.00 | 53 340.00 | 206 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 125.00 | 356 392.00 | 160 733.00 | 517 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 497.00 | | 131 497.00 | 131 497.00 |
BN En cours de production de biens | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 448.00 | | 417 448.00 | 417 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 574.00 | 356 392.00 | 578 182.00 | 934 574.00 |
CU Autres participations | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DH Report à nouveau | -307 941.00 | | | -307 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 963.00 | | | -58 963.00 |
DL TOTAL (I) | -322 633.00 | | | -322 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 969.00 | | | 731 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 815.00 | | | 900 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 182.00 | | | 578 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 221.00 | | | 852 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 437.00 | | 11 800.00 | 75 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 194.00 | 19 198.00 | 356 392.00 | 337 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 583.00 | 6 337.00 | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 441.00 | 18 615.00 | 350 056.00 | 331 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 294.00 | 681 294.00 | | 681 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
UX Autres créances clients | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 892.00 | 246 939.00 | 42 953.00 | 289 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 221.00 | 852 221.00 | | 852 221.00 |