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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 860.00 | | 273 860.00 | 273 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 852.00 | 22 403.00 | 21 450.00 | 43 852.00 |
AP Constructions | 75 910.00 | 62 617.00 | 13 293.00 | 75 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 706.00 | 98 067.00 | 21 639.00 | 119 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 641.00 | 970 634.00 | 601 007.00 | 1 571 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 077.00 | 1 153 721.00 | 948 357.00 | 2 102 077.00 |
BT Marchandises | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 877.00 | 3 553.00 | 608 324.00 | 611 877.00 |
BZ Autres créances | 153 940.00 | | 153 940.00 | 153 940.00 |
CF Disponibilités | 235 398.00 | | 235 398.00 | 235 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 432.00 | 3 553.00 | 1 085 879.00 | 1 089 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 510.00 | 1 157 274.00 | 2 034 236.00 | 3 191 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 12 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 61 091.00 | 10 143.00 | | 61 091.00 |
DH Report à nouveau | | -8 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 772.00 | 89 674.00 | | 26 772.00 |
DL TOTAL (I) | 555 362.00 | 528 591.00 | | 555 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 735.00 | 153 224.00 | | 875 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 297.00 | 39 332.00 | | 39 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 604.00 | 338 486.00 | | 264 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 398.00 | 242 919.00 | | 282 398.00 |
EA Autres dettes | 16 839.00 | 19 130.00 | | 16 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 873.00 | 793 092.00 | | 1 478 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 236.00 | 1 321 682.00 | | 2 034 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 874 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 130.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 26 481.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 472.00 | -26 481.00 | | 41 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 772.00 | 89 674.00 | | 26 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 190.00 | 95 684.00 | 347 153.00 | 1 405 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 955.00 | 92 742.00 | 342 379.00 | 1 380 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 604.00 | 264 604.00 | | 264 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 366.00 | 843 096.00 | 15 270.00 | 858 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 873.00 | 795 900.00 | 682 974.00 | 1 478 873.00 |