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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 860.00 | | 273 860.00 | 273 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 075.00 | 44 923.00 | 1 152.00 | 46 075.00 |
AP Constructions | 90 557.00 | 85 431.00 | 5 126.00 | 90 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 815.00 | 133 599.00 | 7 216.00 | 140 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 531.00 | 1 474 514.00 | 98 017.00 | 1 572 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 945.00 | 1 738 467.00 | 402 480.00 | 2 140 945.00 |
BT Marchandises | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 116.00 | 3 553.00 | 766 563.00 | 770 116.00 |
CF Disponibilités | 181 786.00 | | 181 786.00 | 181 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 280.00 | 3 553.00 | 961 727.00 | 965 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 162.00 | 1 742 020.00 | 1 432 142.00 | 3 174 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 603.00 | -96 090.00 | | -48 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 331.00 | 47 486.00 | | 95 331.00 |
DL TOTAL (I) | 514 228.00 | 418 897.00 | | 514 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 063.00 | 399 942.00 | | 231 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 935.00 | 90 923.00 | | 80 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 872.00 | 227 674.00 | | 267 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 455.00 | 314 312.00 | | 307 455.00 |
EA Autres dettes | 30 590.00 | 50 808.00 | | 30 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 914.00 | 1 083 658.00 | | 917 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 142.00 | 1 502 555.00 | | 1 432 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 862 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 883 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 126.00 | 29 083.00 | | 50 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 20 767.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 946.00 | 8 316.00 | | 49 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 244.00 | 2 921 668.00 | | 3 087 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 913.00 | 2 874 182.00 | | 2 991 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 331.00 | 47 486.00 | | 95 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 257.00 | 166 549.00 | 13 339.00 | 1 585 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 565.00 | 358.00 | | 44 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 691.00 | 166 191.00 | 13 339.00 | 1 540 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 872.00 | 267 872.00 | | 267 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 455.00 | 307 455.00 | | 307 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 063.00 | 89 308.00 | 141 754.00 | 231 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 052.00 | 838 052.00 | | 838 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 322.00 | 838 052.00 | 15 270.00 | 853 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 914.00 | 776 160.00 | 141 754.00 | 917 914.00 |