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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 860.00 | | 273 860.00 | 273 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
AP Constructions | 89 410.00 | 78 111.00 | 11 299.00 | 89 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 452.00 | 129 398.00 | 17 054.00 | 146 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 430.00 | 1 171 621.00 | 346 809.00 | 1 518 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 826.00 | 1 423 696.00 | 666 130.00 | 2 089 826.00 |
BT Marchandises | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 299.00 | 3 553.00 | 527 746.00 | 531 299.00 |
BZ Autres créances | 172 420.00 | | 172 420.00 | 172 420.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 143.00 | 3 553.00 | 715 589.00 | 719 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 192.00 | 1 427 249.00 | 1 463 943.00 | 2 891 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -137 000.00 | -89 239.00 | | -137 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 911.00 | -47 761.00 | | 40 911.00 |
DL TOTAL (I) | 371 410.00 | 330 500.00 | | 371 410.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 388 628.00 | 536 511.00 | | 388 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 779.00 | 72 032.00 | | 49 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 914.00 | 134 343.00 | | 90 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 718.00 | 236 630.00 | | 207 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 985.00 | 319 496.00 | | 342 985.00 |
EA Autres dettes | 12 509.00 | 29 618.00 | | 12 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 532.00 | 1 328 630.00 | | 1 092 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 943.00 | 1 659 130.00 | | 1 463 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 990 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 993 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 873.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 636.00 | 37 586.00 | | 26 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 283.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 141.00 | 37 303.00 | | 26 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 725.00 | 3 215 667.00 | | 3 205 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 814.00 | 3 167 906.00 | | 3 164 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 911.00 | 47 761.00 | | 40 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 467.00 | 208 873.00 | 114 644.00 | 1 329 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 275.00 | 5 290.00 | | 39 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 192.00 | 203 583.00 | 114 644.00 | 1 290 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 718.00 | 207 718.00 | | 207 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 984.00 | 342 984.00 | | 342 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 407.00 | 237 758.00 | 190 131.00 | 438 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 943.00 | 785 943.00 | | 785 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 213.00 | 785 943.00 | 15 270.00 | 801 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 532.00 | 891 883.00 | 190 131.00 | 1 092 532.00 |