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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 860.00 | | 273 860.00 | 273 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 565.00 | 30 940.00 | 13 625.00 | 44 565.00 |
AP Constructions | 89 410.00 | 70 854.00 | 18 556.00 | 89 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 706.00 | 111 540.00 | 43 167.00 | 154 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 228.00 | 976 162.00 | 695 066.00 | 1 671 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 877.00 | 1 189 495.00 | 1 061 382.00 | 2 250 877.00 |
BT Marchandises | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 110.00 | 3 553.00 | 492 556.00 | 496 110.00 |
BZ Autres créances | 127 363.00 | | 127 363.00 | 127 363.00 |
CF Disponibilités | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 964.00 | 3 553.00 | 741 410.00 | 744 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 841.00 | 1 193 049.00 | 1 802 792.00 | 2 995 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 87 862.00 | 61 091.00 | | 87 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 102.00 | 26 772.00 | | -177 102.00 |
DL TOTAL (I) | 378 261.00 | 555 362.00 | | 378 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 186.00 | 875 735.00 | | 776 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 124.00 | 39 297.00 | | 35 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 560.00 | 264 604.00 | | 277 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 563.00 | 282 398.00 | | 318 563.00 |
EA Autres dettes | 17 098.00 | 16 839.00 | | 17 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 531.00 | 1 478 873.00 | | 1 424 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 792.00 | 2 034 236.00 | | 1 802 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 052 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 053 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 120 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 229.00 | 44 550.00 | | 65 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 670.00 | 3 078.00 | | 11 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 559.00 | 41 472.00 | | 53 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 850.00 | 3 020 200.00 | | 3 239 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 172.00 | 1 229 126.00 | | 3 085 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 102.00 | 26 772.00 | | -177 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 721.00 | 215 039.00 | 179 264.00 | 1 153 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403.00 | 8 538.00 | | 22 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 318.00 | 206 500.00 | 179 264.00 | 1 131 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 560.00 | 277 560.00 | | 277 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 185.00 | 240 116.00 | 536 070.00 | 776 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 563.00 | 318 563.00 | | 318 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 678.00 | 702 408.00 | 15 270.00 | 717 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 531.00 | 888 462.00 | 536 070.00 | 1 424 531.00 |