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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 860.00 | | 273 860.00 | 273 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 824.00 | 38 999.00 | 1 825.00 | 40 824.00 |
AP Constructions | 90 557.00 | 87 316.00 | 3 241.00 | 90 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 208.00 | 130 157.00 | 6 051.00 | 136 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 096.00 | 1 488 411.00 | 175 685.00 | 1 664 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 684.00 | 1 744 884.00 | 477 799.00 | 2 222 684.00 |
BT Marchandises | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 373.00 | 3 553.00 | 691 820.00 | 695 373.00 |
BZ Autres créances | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CF Disponibilités | 222 134.00 | | 222 134.00 | 222 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 751.00 | 3 553.00 | 1 013 198.00 | 1 016 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 435.00 | 1 748 438.00 | 1 490 997.00 | 3 239 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DH Report à nouveau | | -48 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 766.00 | 95 331.00 | | 118 766.00 |
DL TOTAL (I) | 632 994.00 | 514 228.00 | | 632 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 141 754.00 | 231 063.00 | | 141 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 780.00 | 80 935.00 | | 82 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 652.00 | 267 872.00 | | 314 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 717.00 | 307 455.00 | | 318 717.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 30 590.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 003.00 | 917 914.00 | | 858 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 997.00 | 1 432 142.00 | | 1 490 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 147 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 163 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 467.00 | 50 126.00 | | 29 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 294.00 | 180.00 | | 23 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 174.00 | 49 946.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 463.00 | 3 087 244.00 | | 3 360 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 697.00 | 2 991 913.00 | | 3 241 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 766.00 | 95 331.00 | | 118 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 467.00 | 56 905.00 | 50 487.00 | 1 738 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 923.00 | 776.00 | 6 700.00 | 44 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 544.00 | 56 128.00 | 43 787.00 | 1 693 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 652.00 | 314 652.00 | | 314 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 717.00 | 318 717.00 | | 318 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 754.00 | 37 022.00 | 104 732.00 | 141 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 286.00 | 782 286.00 | | 782 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 556.00 | 782 286.00 | 15 270.00 | 797 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 003.00 | 753 271.00 | 104 732.00 | 858 003.00 |