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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 860.00 | | 273 860.00 | 273 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 565.00 | 39 275.00 | 5 290.00 | 44 565.00 |
AP Constructions | 89 410.00 | 74 488.00 | 14 922.00 | 89 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 706.00 | 126 686.00 | 28 020.00 | 154 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 878.00 | 1 089 018.00 | 502 860.00 | 1 591 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 527.00 | 1 329 467.00 | 842 061.00 | 2 171 527.00 |
BT Marchandises | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 833.00 | 3 553.00 | 551 279.00 | 554 833.00 |
BZ Autres créances | 164 318.00 | | 164 318.00 | 164 318.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 623.00 | 3 553.00 | 817 069.00 | 820 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 150.00 | 1 333 020.00 | 1 659 130.00 | 2 992 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | | 87 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 239.00 | | | -89 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 761.00 | -177 102.00 | | -47 761.00 |
DL TOTAL (I) | 330 500.00 | 378 261.00 | | 330 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 543.00 | 776 186.00 | | 608 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 343.00 | 35 124.00 | | 134 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 630.00 | 277 560.00 | | 236 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 496.00 | 318 563.00 | | 319 496.00 |
EA Autres dettes | 29 618.00 | 17 098.00 | | 29 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 630.00 | 1 424 531.00 | | 1 328 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 130.00 | 1 802 792.00 | | 1 659 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 996 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 017 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 586.00 | 65 229.00 | | 37 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 11 670.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 303.00 | 53 559.00 | | 37 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 667.00 | 3 239 850.00 | | 3 215 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 428.00 | 3 416 952.00 | | 3 263 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 761.00 | -177 102.00 | | -47 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 495.00 | 221 791.00 | 81 820.00 | 1 189 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 940.00 | 8 335.00 | | 30 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 556.00 | 213 456.00 | 81 820.00 | 1 158 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 630.00 | 236 630.00 | | 236 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 961.00 | 163 961.00 | | 163 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 544.00 | 266 251.00 | 342 292.00 | 608 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 496.00 | 319 496.00 | | 319 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 706.00 | 804 436.00 | 15 270.00 | 819 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 630.00 | 986 338.00 | 342 292.00 | 1 328 630.00 |