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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 860.00 | | 273 860.00 | 273 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
AP Constructions | 89 410.00 | 81 735.00 | 7 675.00 | 89 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 931.00 | 126 181.00 | 8 750.00 | 134 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 894.00 | 1 332 775.00 | 194 118.00 | 1 526 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 769.00 | 1 585 257.00 | 501 512.00 | 2 086 769.00 |
BT Marchandises | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 171.00 | 3 553.00 | 553 617.00 | 557 171.00 |
BZ Autres créances | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
CF Disponibilités | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 597.00 | 3 553.00 | 1 001 044.00 | 1 004 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 365.00 | 1 588 810.00 | 1 502 555.00 | 3 091 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 090.00 | -137 000.00 | | -96 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 486.00 | 40 911.00 | | 47 486.00 |
DL TOTAL (I) | 418 897.00 | 371 410.00 | | 418 897.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 399 942.00 | 388 628.00 | | 399 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 923.00 | 90 914.00 | | 90 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 674.00 | 207 718.00 | | 227 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 312.00 | 342 985.00 | | 314 312.00 |
EA Autres dettes | 50 808.00 | 12 509.00 | | 50 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 658.00 | 1 092 532.00 | | 1 083 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 555.00 | 1 463 943.00 | | 1 502 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 693 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 755 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 083.00 | 26 636.00 | | 29 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 767.00 | 495.00 | | 20 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 316.00 | 26 141.00 | | 8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 668.00 | 3 205 725.00 | | 2 921 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 182.00 | 3 164 814.00 | | 2 874 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 486.00 | 40 911.00 | | 47 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 696.00 | 190 900.00 | 29 339.00 | 1 423 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 130.00 | 190 901.00 | 29 339.00 | 1 379 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 674.00 | 227 674.00 | | 227 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 942.00 | 311 475.00 | 88 467.00 | 399 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 312.00 | 314 312.00 | | 314 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 907.00 | 724 907.00 | | 724 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 177.00 | 724 907.00 | 15 270.00 | 740 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 658.00 | 995 192.00 | 88 467.00 | 1 083 658.00 |