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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 483.00 | 2 364 180.00 | 242 303.00 | 2 606 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 182.00 | 402 989.00 | 38 193.00 | 441 182.00 |
BF Prêts | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 350.00 | 2 771 705.00 | 381 645.00 | 3 153 350.00 |
BT Marchandises | 13 875 093.00 | 14 250.00 | 13 860 842.00 | 13 875 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 289 573.00 | 216 230.00 | 8 073 343.00 | 8 289 573.00 |
BZ Autres créances | 12 728 237.00 | | 12 728 237.00 | 12 728 237.00 |
CF Disponibilités | 297 513.00 | | 297 513.00 | 297 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 210 686.00 | 230 481.00 | 34 980 206.00 | 35 210 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 364 036.00 | 3 002 185.00 | 35 361 851.00 | 38 364 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 185.00 | | | 309 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 455.00 | 642 455.00 | | 642 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 842.00 | 35 022.00 | | 42 842.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 239.00 | -1 281 827.00 | | -1 133 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 121.00 | 156 408.00 | | 609 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 179.00 | 992 058.00 | | 1 601 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 135.00 | 978 355.00 | | 765 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 024.00 | 4 287 964.00 | | 4 081 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032 611.00 | 14 779 738.00 | | 13 032 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 306.00 | 1 294 707.00 | | 1 370 306.00 |
EA Autres dettes | 14 511 596.00 | 13 527 634.00 | | 14 511 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 760 672.00 | 34 868 398.00 | | 33 760 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 361 851.00 | 35 896 456.00 | | 35 361 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 760 672.00 | 34 868 398.00 | | 33 760 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 135.00 | 978 355.00 | | 765 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 426 431.00 | 1 870.00 | 52 428 301.00 | 52 426 431.00 |
FG Production vendue services | 403 976.00 | | 403 976.00 | 403 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 830 407.00 | 1 870.00 | 52 832 277.00 | 52 830 407.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 119 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 676 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 592 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 967.00 | |
GE Autres charges | | | 47 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 430 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 753.00 | 1 770 000.00 | | 269 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 753.00 | 1 770 000.00 | | 269 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 252.00 | | | 141 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 501.00 | 1 770 000.00 | | 128 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 389 571.00 | 50 600 121.00 | | 53 389 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 780 450.00 | 50 443 712.00 | | 52 780 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 121.00 | 156 408.00 | | 609 121.00 |