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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 3 703.00 | 7 000.00 | 10 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 541.00 | 2 292 394.00 | 323 147.00 | 2 615 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 694.00 | 501 621.00 | 392 073.00 | 893 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BF Prêts | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 813.00 | 2 797 718.00 | 862 095.00 | 3 659 813.00 |
BT Marchandises | 15 160 976.00 | | 15 160 976.00 | 15 160 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 196 527.00 | 19 772.00 | 8 176 755.00 | 8 196 527.00 |
BZ Autres créances | 17 038 832.00 | | 17 038 832.00 | 17 038 832.00 |
CF Disponibilités | 5 156 431.00 | | 5 156 431.00 | 5 156 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 582 453.00 | 19 772.00 | 45 562 681.00 | 45 582 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 242 266.00 | 2 817 490.00 | 46 424 777.00 | 49 242 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 455.00 | 642 455.00 | | 642 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 749.00 | 388 464.00 | | 596 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 523.00 | 208 285.00 | | -984 523.00 |
DK Provisions réglementées | 947 759.00 | 947 759.00 | | 947 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 440.00 | 3 770 963.00 | | 2 786 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 619 137.00 | 852 879.00 | | 13 619 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 346.00 | 3 573 281.00 | | 2 660 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100 470.00 | 11 116 726.00 | | 10 100 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 141.00 | 1 368 169.00 | | 1 420 141.00 |
EA Autres dettes | 15 838 243.00 | 15 107 676.00 | | 15 838 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 638 336.00 | 32 018 731.00 | | 43 638 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 424 777.00 | 35 789 694.00 | | 46 424 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 138 336.00 | 31 934 584.00 | | 30 138 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 990.00 | 668 585.00 | | 34 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 660 346.00 | | | 2 660 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 185 591.00 | 1 563.00 | 46 187 154.00 | 46 185 591.00 |
FG Production vendue services | 181 717.00 | 227 707.00 | 409 425.00 | 181 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 367 308.00 | 229 270.00 | 46 596 579.00 | 46 367 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 709 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 279 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 433 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 61 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 549 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122.00 | 12 782.00 | | 13 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 084.00 | 12 782.00 | | 15 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 634.00 | 12 332.00 | | 14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 727 985.00 | 57 827 278.00 | | 46 727 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 712 508.00 | 57 618 993.00 | | 47 712 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 523.00 | 208 285.00 | | -984 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 508.00 | | 5 365 977.00 | 3 523 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 007 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 007 395.00 | 100 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229 672.00 | 3 659 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 277.00 | 3 546 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | 7 000.00 | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 335.00 | | 353 977.00 | 3 414 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 726.00 | | 5 005 000.00 | 102 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 103.00 | 147 125.00 | 45 511.00 | 2 696 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 401.00 | 147 125.00 | 45 511.00 | 2 692 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 947 759.00 | | | 947 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
6T Sur comptes clients | 14 226.00 | 12 678.00 | 7 132.00 | 14 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 636.00 | 12 678.00 | 15 541.00 | 22 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 395.00 | 12 678.00 | 15 541.00 | 970 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 678.00 | 15 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100 470.00 | 10 100 470.00 | | 10 100 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 838 243.00 | 15 838 243.00 | | 15 838 243.00 |
UP Prêts | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 196 527.00 | 8 196 527.00 | | 8 196 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VB T. V. A. | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 584 147.00 | 84 147.00 | 13 500 000.00 | 13 584 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 346.00 | 2 660 346.00 | | 2 660 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
VP Divers | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 880 095.00 | 16 880 095.00 | | 16 880 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 365 378.00 | 25 267 187.00 | 98 191.00 | 25 365 378.00 |
VW T.V.A. | 979 026.00 | 979 026.00 | | 979 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 638 336.00 | 30 138 336.00 | 13 500 000.00 | 43 638 336.00 |