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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 641.00 | 2 145 917.00 | 243 724.00 | 2 389 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 434.00 | 404 858.00 | 487 576.00 | 892 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 866.00 | 2 554 478.00 | 862 388.00 | 3 416 866.00 |
BT Marchandises | 16 852 611.00 | | 16 852 611.00 | 16 852 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 667 266.00 | 23 885.00 | 8 643 381.00 | 8 667 266.00 |
BZ Autres créances | 12 611 819.00 | | 12 611 819.00 | 12 611 819.00 |
CF Disponibilités | 832 406.00 | | 832 406.00 | 832 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 986 803.00 | 23 885.00 | 38 962 918.00 | 38 986 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 403 668.00 | 2 578 363.00 | 39 825 305.00 | 42 403 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 455.00 | 642 455.00 | | 642 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 086.00 | 73 298.00 | | 129 086.00 |
DH Report à nouveau | 505 384.00 | -554 575.00 | | 505 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 994.00 | 1 115 746.00 | | 997 994.00 |
DK Provisions réglementées | 947 759.00 | | | 947 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 678.00 | 2 716 925.00 | | 4 662 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 811.00 | 775 512.00 | | 1 231 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 290.00 | 14 250.00 | | 1 703 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593 198.00 | 14 864 966.00 | | 14 593 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 617.00 | 1 392 174.00 | | 1 594 617.00 |
EA Autres dettes | 16 039 711.00 | 15 223 499.00 | | 16 039 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 162 627.00 | 32 270 401.00 | | 35 162 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 825 305.00 | 34 987 326.00 | | 39 825 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 162 627.00 | 32 270 401.00 | | 35 162 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948 266.00 | 775 512.00 | | 948 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 418 978.00 | 81 479.00 | 57 500 457.00 | 57 418 978.00 |
FG Production vendue services | 292 632.00 | 102 065.00 | 394 697.00 | 292 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 711 610.00 | 183 543.00 | 57 895 154.00 | 57 711 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 964 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 181 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 625 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 33 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 892 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 759.00 | | | 947 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 759.00 | 4 276.00 | | 947 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 759.00 | 3 479.00 | | -947 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 966 395.00 | 51 487 736.00 | | 57 966 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 968 401.00 | 50 371 990.00 | | 56 968 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 994.00 | 1 115 746.00 | | 997 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 473.00 | | 891 248.00 | 3 731 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 471.00 | 128 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 450.00 | 848 405.00 | 3 416 866.00 | 357 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 450.00 | 819 101.00 | 3 282 075.00 | 357 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 877.00 | | 889 748.00 | 3 568 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 316.00 | | 1 500.00 | 155 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 217.00 | 125 195.00 | 654 934.00 | 3 084 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | 833.00 | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 681.00 | 125 195.00 | 654 101.00 | 3 079 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 947 759.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
6T Sur comptes clients | 18 929.00 | 5 735.00 | 779.00 | 18 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 996.00 | 5 735.00 | 15 846.00 | 33 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 996.00 | 953 494.00 | 15 846.00 | 33 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 735.00 | 15 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 593 198.00 | 14 593 198.00 | | 14 593 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 165.00 | 247 165.00 | | 247 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 997.00 | 217 997.00 | | 217 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 039 711.00 | 16 039 711.00 | | 16 039 711.00 |
UP Prêts | 30 403.00 | 25 959.00 | 4 445.00 | 30 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
UX Autres créances clients | 8 597 558.00 | 8 597 558.00 | | 8 597 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VB T. V. A. | 107 286.00 | 107 286.00 | | 107 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 266.00 | 948 266.00 | | 948 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 545.00 | 283 545.00 | | 283 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 290.00 | 1 703 290.00 | | 1 703 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 633.00 | 146 633.00 | | 146 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496 073.00 | 12 496 073.00 | | 12 496 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 430 130.00 | 21 327 745.00 | 102 386.00 | 21 430 130.00 |
VW T.V.A. | 982 822.00 | 982 822.00 | | 982 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 162 627.00 | 35 162 627.00 | | 35 162 627.00 |