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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 358.00 | 2 659 389.00 | 210 969.00 | 2 870 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 157.00 | 420 292.00 | 54 864.00 | 475 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
AX Avances et acomptes | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BF Prêts | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 473.00 | 3 084 217.00 | 647 256.00 | 3 731 473.00 |
BT Marchandises | 14 227 415.00 | 15 067.00 | 14 212 348.00 | 14 227 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 117 909.00 | 18 929.00 | 8 098 980.00 | 8 117 909.00 |
BZ Autres créances | 11 649 180.00 | | 11 649 180.00 | 11 649 180.00 |
CF Disponibilités | 360 837.00 | | 360 837.00 | 360 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 374 065.00 | 33 996.00 | 34 340 070.00 | 34 374 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 105 538.00 | 3 118 212.00 | 34 987 326.00 | 38 105 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 185.00 | | | 309 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 455.00 | 642 455.00 | | 642 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 298.00 | 42 842.00 | | 73 298.00 |
DH Report à nouveau | -554 575.00 | -1 133 239.00 | | -554 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 746.00 | 609 121.00 | | 1 115 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 925.00 | 1 601 179.00 | | 2 716 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 512.00 | 765 135.00 | | 775 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | 4 081 024.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 864 966.00 | 13 032 611.00 | | 14 864 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 174.00 | 1 370 306.00 | | 1 392 174.00 |
EA Autres dettes | 15 223 499.00 | 14 511 596.00 | | 15 223 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 270 401.00 | 33 760 672.00 | | 32 270 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 987 326.00 | 35 361 851.00 | | 34 987 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 270 401.00 | 33 760 672.00 | | 32 270 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 512.00 | 765 135.00 | | 775 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 869 802.00 | 43 368.00 | 50 913 170.00 | 50 869 802.00 |
FG Production vendue services | 246 511.00 | | 246 511.00 | 246 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 116 313.00 | 43 368.00 | 51 159 681.00 | 51 116 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 478 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 490 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 791.00 | |
GE Autres charges | | | 303 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 205 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | 269 753.00 | | 7 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 31 499.00 | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 141 252.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 479.00 | 128 501.00 | | 3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 487 736.00 | 53 389 571.00 | | 51 487 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 371 990.00 | 52 780 450.00 | | 50 371 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 746.00 | 609 121.00 | | 1 115 746.00 |