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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 8 366.00 | 2 336.00 | 10 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 671.00 | 2 469 387.00 | 309 283.00 | 2 778 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 089.00 | 592 866.00 | 454 222.00 | 1 047 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 777.00 | 3 070 620.00 | 904 157.00 | 3 974 777.00 |
BT Marchandises | 21 523 983.00 | 1 308 513.00 | 20 215 470.00 | 21 523 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 778 457.00 | 17 970.00 | 13 760 487.00 | 13 778 457.00 |
BZ Autres créances | 32 243 924.00 | | 32 243 924.00 | 32 243 924.00 |
CF Disponibilités | 511 327.00 | | 511 327.00 | 511 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 101 609.00 | 1 326 483.00 | 66 775 126.00 | 68 101 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 386.00 | 4 397 103.00 | 67 679 283.00 | 72 076 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 455.00 | 642 455.00 | | 642 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 867 984.00 | -387 774.00 | | 1 867 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 170.00 | 2 255 758.00 | | 1 502 170.00 |
DK Provisions réglementées | 9 251 629.00 | 5 975 448.00 | | 9 251 629.00 |
DL TOTAL (I) | 14 848 238.00 | 10 069 887.00 | | 14 848 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 89 866.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 89 866.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 437.00 | 6 266 005.00 | | 3 946 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 950.00 | 223 044.00 | | 372 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 760.00 | | | 273 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536 921.00 | 18 049 802.00 | | 21 536 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 932.00 | 2 179 011.00 | | 2 121 932.00 |
EA Autres dettes | 24 560 045.00 | 23 024 435.00 | | 24 560 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 812 045.00 | 49 742 297.00 | | 52 812 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 679 283.00 | 59 902 050.00 | | 67 679 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 162.00 | 16 768.00 | | 33 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 950.00 | | | 372 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 498 471.00 | | 96 498 471.00 | 96 498 471.00 |
FG Production vendue services | 267 208.00 | 189 650.00 | 456 857.00 | 267 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 765 679.00 | 189 650.00 | 96 955 329.00 | 96 765 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 171 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 151 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 974 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320 052.00 | |
GE Autres charges | | | 116 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 869 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | 14 001.00 | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | 16 501.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 276 181.00 | 5 027 689.00 | | 3 276 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276 181.00 | 5 028 055.00 | | 3 276 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273 750.00 | -5 011 554.00 | | -3 273 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 340.00 | 44 715.00 | | 93 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 950.00 | 223 044.00 | | 372 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 221 329.00 | 71 390 902.00 | | 97 221 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 719 159.00 | 69 135 143.00 | | 95 719 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 170.00 | 2 255 758.00 | | 1 502 170.00 |