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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425 893.00 | 2 222 792.00 | 203 101.00 | 2 425 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 913.00 | 469 608.00 | 440 305.00 | 909 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
BF Prêts | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 508.00 | 2 696 103.00 | 827 404.00 | 3 523 508.00 |
BT Marchandises | 17 594 185.00 | 8 410.00 | 17 585 776.00 | 17 594 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954 509.00 | 14 226.00 | 7 940 283.00 | 7 954 509.00 |
BZ Autres créances | 8 909 908.00 | | 8 909 908.00 | 8 909 908.00 |
CF Disponibilités | 500 529.00 | | 500 529.00 | 500 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 984 925.00 | 22 636.00 | 34 962 290.00 | 34 984 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 508 433.00 | 2 718 739.00 | 35 789 694.00 | 38 508 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 455.00 | 642 455.00 | | 642 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 129 086.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 464.00 | 505 384.00 | | 388 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 285.00 | 997 994.00 | | 208 285.00 |
DK Provisions réglementées | 947 759.00 | 947 759.00 | | 947 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 963.00 | 4 662 678.00 | | 3 770 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 879.00 | 1 231 811.00 | | 852 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 281.00 | 1 703 290.00 | | 3 573 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 116 726.00 | 14 593 198.00 | | 11 116 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 169.00 | 1 594 617.00 | | 1 368 169.00 |
EA Autres dettes | 15 107 676.00 | 16 039 711.00 | | 15 107 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 018 731.00 | 35 162 627.00 | | 32 018 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 789 694.00 | 39 825 305.00 | | 35 789 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 934 584.00 | 35 162 627.00 | | 31 934 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 585.00 | 948 266.00 | | 668 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 573 281.00 | | | 3 573 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 209 995.00 | 40 754.00 | 57 250 749.00 | 57 209 995.00 |
FG Production vendue services | 195 968.00 | 271 089.00 | 467 057.00 | 195 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 405 963.00 | 311 843.00 | 57 717 806.00 | 57 405 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 808 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 827 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 686.00 | |
GE Autres charges | | | 51 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 525 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 947 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 947 759.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 332.00 | -947 759.00 | | 12 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 827 278.00 | 57 966 395.00 | | 57 827 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 618 993.00 | 56 968 401.00 | | 57 618 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 285.00 | 997 994.00 | | 208 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 866.00 | | 134 360.00 | 3 416 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 718.00 | 102 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 718.00 | 3 523 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 414 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 075.00 | | 132 260.00 | 3 282 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 344.00 | | 2 100.00 | 128 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 478.00 | 141 626.00 | | 2 554 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 775.00 | 141 626.00 | | 2 550 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 759.00 | | | 947 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 885.00 | 23 276.00 | 32 935.00 | 23 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 885.00 | 31 686.00 | 32 935.00 | 23 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 644.00 | 31 686.00 | 32 935.00 | 971 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 686.00 | 32 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 116 726.00 | 11 116 726.00 | | 11 116 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 091.00 | 165 091.00 | | 165 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 704.00 | 185 704.00 | | 185 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 107 676.00 | 15 107 676.00 | | 15 107 676.00 |
UP Prêts | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
UX Autres créances clients | 7 841 476.00 | 7 841 476.00 | | 7 841 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
VB T. V. A. | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 585.00 | 668 585.00 | | 668 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 295.00 | 100 148.00 | 84 147.00 | 184 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 573 281.00 | 3 573 281.00 | | 3 573 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808 077.00 | 8 808 077.00 | | 8 808 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 992 937.00 | 16 894 246.00 | 98 691.00 | 16 992 937.00 |
VW T.V.A. | 947 997.00 | 947 997.00 | | 947 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 018 731.00 | 31 934 584.00 | 84 147.00 | 32 018 731.00 |