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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 39 598.00 | 33 312.00 | 6 286.00 | 39 598.00 |
AP Constructions | 163 504.00 | 101 715.00 | 61 789.00 | 163 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 508.00 | 46 869.00 | 48 639.00 | 95 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 581.00 | 124 198.00 | 19 383.00 | 143 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 365.00 | 306 093.00 | 174 272.00 | 480 365.00 |
BT Marchandises | 1 533 456.00 | 19 110.00 | 1 514 346.00 | 1 533 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 331.00 | 67 675.00 | 1 162 656.00 | 1 230 331.00 |
BZ Autres créances | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CF Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 103.00 | 86 785.00 | 2 781 318.00 | 2 868 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 468.00 | 392 878.00 | 2 955 590.00 | 3 348 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
DH Report à nouveau | 40 238.00 | 98 093.00 | | 40 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 334.00 | -57 855.00 | | -68 334.00 |
DL TOTAL (I) | 434 940.00 | 503 273.00 | | 434 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 015.00 | 598 742.00 | | 349 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 756.00 | 375 635.00 | | 928 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 913.00 | 435 825.00 | | 1 078 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 483.00 | 139 513.00 | | 159 483.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 19 688.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 650.00 | 1 569 403.00 | | 2 520 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 590.00 | 2 072 676.00 | | 2 955 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 650.00 | 1 569 403.00 | | 2 520 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 015.00 | 598 742.00 | | 349 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 842 105.00 | | 4 842 105.00 | 4 842 105.00 |
FG Production vendue services | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 196.00 | | 4 884 196.00 | 4 884 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 601.00 | |
GE Autres charges | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 650.00 | 358.00 | | 19 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 650.00 | 358.00 | | 19 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 650.00 | -358.00 | | -19 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 836.00 | 4 259 598.00 | | 4 934 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 170.00 | 4 317 453.00 | | 5 003 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 334.00 | -57 855.00 | | -68 334.00 |